Page 111 - 018 Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-05-SEG-07
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA5 CAJA CON 100 CLIPS NIQUELADO N° 1 MC. BACO, 5 CAJA CON 100 CLIPS STANDAR BASICOPRESENTA:
N° 1 MC. ACCO, 10 MARCADOR PERMANENTE AZUL BEROL, 5 BOLIGRAFOS KILOMETRICO 100
109 CON 10 PIEZAS PAPER MATE, 10 MARCATEXTO FLUORECENTE ROSA PELIKAN, 10 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FOLIO: 2955CA91-8F19-4B3B-9A1B- 2 SOLICITUDES POR PARTE DE LA ALCALDIA
BOLIGRAFOS KILOMETRICO 100 CON 12 PIEZAS PAPER MATE, 10 CORRECTOR DE CINTA CDEB589BCB4E
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., 2955CA91-8F19- DISTRIBUIDORA Y ROLLER 5 MM X 8 MTS. MOD. 7791CCB MC. BARRILITO, 1 BORRADOR BLANCO SOFTY MC. *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: MUNICIPAL DEBIDAMENTE FIRMADAS
28) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA: 30/05/2022 4B3B-9A1B- COMERCIALIZADORA MAPED, 18 LAPIZ ADHESIVO DE 10 G. PELIFIX, 15 DESENGRAPADORA MC. SWINGLINE, 10 SOLICITUDES DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE
000966 31/05/2022 12,945.00 000282 31/05/2022 12,945.00 FEDERALES 24/05/2022 CHEQUE NÚMERO: 12,945.00 NOTAS ADHESIVAS 3"X3" CON FRASE IMPORTANTE MC. PASCUA, 20 LAPIZ ADHESIVO * LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES, ECOLOGIA, REGIDURIA DE SALUD,4 DE SECRETARIA MUNICIPAL,2 DE ALCALDIA MUNICIPAL (LAS 12,944.99 0.00 1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
0118139091 000048 CDEB589BCB4E GALEANA DICOGA BLANCO DE 36 GRS. MC. DIXON, 10 CUCHILLA ANCHA DE PLASTICO DE COLOR MC. MAPED, 12,944.99 CUALES CARECEN DE FIRMAS), REGIDURIA DE HACIENDA
12,944.99
20 ENGRAPADORA ESSENTIALS DE METAL TIRA COMPLETA MOD. 354411 MC. MAPED, 20 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES AUTORIZACIONES PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDURIA DE SALUD Y 2 DE LA ALCALDIA
PERFORADORA ESSENTIALS 2 ORIFICIOS MOD. 402411 MC. MAPED, 5 TABLA ACRILICA C/CLIP DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, REGIDURIA DE SALUD, 4 DE SECRETARIA MUNICIPAL, 2 DE ALCALDIA
METALICO T/CARTA MOD. 350210 MC. MAPED, 8 CALCULADORA 10 DIGITOS MOD. NS-10SC- * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS RECURSOS. MUNICIPAL, REGIDURIA DE HACIENDA
PK COLOR ROSA MC. CASIO, 5 PAPEL BOND BLANCO BLANCO T/CARTA 37 KG. 97% DE
BLANCURA COPY PAPER PLUS, 7 CAJA CON 4 MARCADORES P/PIZARRON BCO BARRIL CONSTANCIA DE ENTREGA PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA MUNICIPAL DEBIDAMENTE FIRMADAS
D/ALUMINIO 830-4 MAGISTRAL, 20 MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, REGIDURIA DE SALUD (SIN FIRMA DE RECIBIDO), 4 DE
SHARPIE, 15 BANDERITAS COLORES PRIMARIOS 11.9MM X 43.2MM CON 140 PIEZAS MOD. 683- SECRETARIA MUNICIPAL, 2 DE ALCALDIA MUNICIPAL (LA CUALES CARECEN DE FIRMAS),
4 MC. 3M

12/07/2022 3D8E6AB9-5500- COMERCIALIZACIONES 6,148.00 1 PIEZA IMPRESORA EPSON MODELO L-3110 6,148.00 PRESENTA: 0.00 6,148.00
4B38-A44B- DENSIDAD 8,199.99 0.00 * SOLICITUD
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FOLIOS: 3D8E6AB9-5500-4B38-A44B- * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
FD1B92AD9101 FD1B92AD9101 Y F20B6C46-E61A-4C6F-81F9-82EF6502651C * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE MATERIALES
PARTICIPACIONES (RAMO OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROR AL MOMENTO DE HACER LA CAPTURA * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
DE LA CONTABILIDAD SE QUEDARON ESTOS REGISTROS EN EL APARTADO DE PAPELERIA..." Y "EL
001200 30/06/2022 14,347.99 000347 30/06/2022 14,347.99 28) - RECURSOS 14,347.99 PAGO FUE REALIZADO EN EFECTIVO YA QUE EN LOS PRIMEROS MESES DE ESTA ADMINISTRACIÓN 8,199.99
SOLO SE IBA UNA VEZ A LA CIUDAD A COBRAR UN SOLO CHEQUE PARA CUBRIR TODOS LAS
FEDERALES GASTOS" 0.00

12/07/2022 F20B6C46-E61A- COMERCIALIZACIONES 8,199.99 4 PIEZA TABLONES DE POLIETILENO
4C6F-81F9- DENSIDAD

82EF6502651C

PRESENTA:
A44C6A02C0B2

PARTICIPACIONES (RAMO 860E4720-6053-
411C-8C82-
001203 30/06/2022 5,656.45 000348 30/06/2022 5,656.45 28) - RECURSOS 5,656.45 12/07/2022 CONSULTORES HRMS, 5,656.45 1 PIEZA ESCRITORIO DE MADERA, COLOR BEIG, ALTURA DE 1.20 X 2.40 5,656.45 * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA 5,656.45
A44C6A02C0B2 S.C. * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
FEDERALES * LA SOLICITUD,
* LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES,
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES *EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS. OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROR AL MOMENTO DE HACER LA CAPTURA
*FUE PAGADO EN EFECTIVO DE LA CONTABILIDAD SE QUEDARON ESTOS REGISTROS EN EL APARTADO DE PAPELERIA..." Y "EL
PAGO FUE REALIZADO EN EFECTIVO YA QUE EN LOS PRIMEROS MESES DE ESTA ADMINISTRACIÓN
SOLO SE IBA UNA VEZ A LA CIUDAD A COBRAR UN SOLO CHEQUE PARA CUBRIR TODOS LAS
GASTOS"

PRESENTA:

PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., 126C9243-5EA0- DISTRIBUIDORA Y 6 PIEZA DISCO DURO EXTERNO A DATA HDDD710P RESISTENTE AL GUA Y POLVO, 4 PIEZA
NÚMERO DE CUENTA: 4514-B95B- COMERCIALIZADORA FUENTE DE PODER PARA PC ACTECK POWER-S S500 500W NEGRA 115V/230V, 2 PIEZA 3
001267 31/07/2022 19,627.20 000366 31/07/2022 19,627.20 28) - RECURSOS 29/06/2022 CHEQUE NÚMERO: 19,627.20 30/06/2022 19,627.20 PACK AIRE COMPRIMIDO 660ML AEROJET SILIMEX, 1 ADATA DISCO DURO EXTERNO HDD 19,627.20 19,627.20 0.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOA
0118139091 000083 C0B833061EF9 CANASTA REAL HD710P, 2 PIEZA TB,RESISTENTE A GOLPES,AGUA Y POLVO, CERTIFICACIÓN GRADO MILITAR, 79,497.43 $ 14,347.99
FEDERALES COLOR NEGRO

SUBTOTAL $ 93,845.43 $ 93,845.43 $ 61,273.23 $ 32,572.20 $ 93,845.42 $ 93,845.42 *EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE
EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROR AL MOMENTO DE HACER LA CAPTURA
DE LA CONTABILIDAD SE QUEDARON ESTOS REGISTROS EN EL APARTADO DE PAPELERIA..." Y "EL
PAGO FUE REALIZADO EN EFECTIVO YA QUE EN LOS PRIMEROS MESES DE ESTA ADMINISTRACIÓN
SOLO SE IBA UNA VEZ A LA CIUDAD A COBRAR UN SOLO CHEQUE PARA CUBRIR TODOS LAS
GASTOS"

$

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022