Page 109 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-04-SEG-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1211 HONORARIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y O REFERENCIA PERIODO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RETENIDO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PARTICIPACIONES BBVA * REPORTE DE LA NÓMINA EN DONDE DETALLAN
107 HORAS, DIAS TRABAJADOS, PERCEPCIONES,
001453 31/08/2022 187,473.13 000421 31/08/2022 174,627.06 (RAMO 28) - 12/08/2022 BANCOMER, S.A., 212,122.26 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO PRESENTO DUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEDUCCIONES Y NETO PAGADO 187,473.13 *PLANTILLA DE PERSONAL POR MODALIDAD DE
RECURSOS CHEQUE 187,473.13 * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 0.00
INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMINA
NÚMERO DE DEL GASTO *PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL, SIN CONTRATACIÓN
NÚMERO: 000094 EMBARGO, NO SE CLASIFICA POR MODALIDAD DE
FEDERALES CONTRATACIÓN
CUENTA: *EXPEDIENTES DE PERSONAL
0118139091
* RESUMEN EN EXCEL DE LA NOMINA EN LA CUAL
CLASIFICAN LOS PAGOS DE DIETAS Y HONORARIOS
BBVA Bancomer, * REPORTE DE LA NÓMINA EN DONDE DETALLAN
HORAS, DIAS TRABAJADOS, PERCEPCIONES,
PARTICIPACIONES S.A., Institución de DEDUCCIONES Y NETO PAGADO
* COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
001542 31/08/2022 203,693.86 000449 31/08/2022 189,694.87 (RAMO 28) - 29/08/2022 Banca BBVA 227,190.07 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO PRESENTO DUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMINA 203,693.86 *PLANTILLA DE PERSONAL POR MODALIDAD DE
RECURSOS CHEQUE $2,768,414.67 203,693.86 *PRESENTA PLANTILLA DE PERSONAL, SIN $2,293,469.78 0.00
EMBARGO, NO SE CLASIFICA POR MODALIDAD DE
BANCOMER, S.A., DEL GASTO CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
NÚMERO: 000102 *EXPEDIENTES DE PERSONAL
FEDERALES
NÚMERO DE
CUENTA:
0118139091
* RESUMEN EN EXCEL DE LA NOMINA EN LA CUAL
CLASIFICAN LOS PAGOS DE DIETAS Y HONORARIOS
TOTAL $2,293,469.78 $2,136,345.62 $1,325,986.07 $997,835.55 $0.00 $206,013.51 $2,562,401.16 $2,293,469.78 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
