Page 121 - 018 Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-08-SEG-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
PROVEEDOR
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

CUENTA BANCARIA

11/01/2022 07E79B30-3F9D-42D2-891B- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,380.00 6 CASTILLO ARMEX 15X20X4 1,380.00
05AE7DB142DB 1,666.67 10 PIEZA VARILLA CORRUGADA TA-42 3/8"
1,550.00 50 KG ALAMBRE RECOCIDO
11/01/2022 DAC017D6-4EBD-4524-99C2- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,300.00 50 KG ALAMBRON 1,666.67
3FA78F4EA4FA 1,300.00 50 KG ALAMBRON
1,300.00 50 KG ALAMBRON
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA11/01/2022CE26C8C5-E0AE-4DF3-A412-ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV1,666.67 10 PIEZA VARILLA DE 3/8"1,550.00
D11BAD0A8BF2 1,666.67 10 PIEZA VARILLA DE 3/8"
119 1,666.67 10 PIEZA VARILLA DE 3/8"
11/01/2022 3AA3AAA9-EFF4-4746-B42D- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67 10 PIEZA VARILLA CORRUGADA TA-42 3/8" 1,300.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * LA SOLICITUD
21E0DAA25C46 1,666.67 10 PIEZA VARILLA DE 3/8" * LA SOLICITUD, * AUTORIZACIÓN POR LOS
1,666.67 10 PIEZA VARILLA CORRUGADA TA-42 3/8" * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES MATERIALES
PARTICIPACIONES 1,666.67 10 PIEZAVARILLA CORRUGADA TA-42 3/8" PRESENTA: 13,496.68 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
13,496.68 (RAMO 28) - RECURSOS 1,666.67 10 PIEZA VARILLA CORRUGADA TA-42 3/8" 1,300.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES LOS MATERIALES
000037 28/02/2022 13,496.68 000005 28/02/2022 13,496.68 11/01/2022 FA343C08-DCA1-440C-AF2F- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67 10 PIEZA VARILLA CORRUGADA TA-42 3/8" * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS 0.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
FEDERALES 544018D5692E * FUE PAGADO EN EFECTIVO RECURSOS

11/01/2022 0B69AAC1-CF86-4A2E-88A9- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,300.00 * NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO REAL
153DD001F25D

11/01/2022 CD3178F0-11D3-4B8D-A06C- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67
05A4752F2BD3

11/01/2022 7106BDB1-8AD0-406F-9AA3- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67
5290BA7C3759

11/01/2022 45EA41B7-9F93-4B61-9502- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67
C1725A85724F

11/01/2022 69922DB9-A9C1-40F7-B048- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67
5ABE81001588

11/01/2022 5659A71A-E975-4023-B27F- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67
F45C39D5D4A1
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
11/01/2022 AED2B25A-8F60-49D1-88EA- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV * LA SOLICITUD,
B52A45D15F3D 1,666.67
* AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
11/01/2022 37EF3594-A8DC-46C2-91AE- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
7113F58F0E08 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
1,666.67 * LA SOLICITUD,
PARTICIPACIONES 11/01/2022 85DC5BF1-0D6A-4C57-B0B6- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV * FUE PAGADO EN EFECTIVO PRESENTA: * AUTORIZACIÓN POR LOS
13,466.69 (RAMO 28) - RECURSOS 2A57D40491DD * NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO REAL MATERIALES
13,466.69 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
FEDERALES 1,666.67 LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
000041 28/02/2022 13,466.69 000006 28/02/2022 13,466.69 0.00 RECURSOS

11/01/2022 9E55DBB1-A2EB-4F0C-8FA5- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67
9481CE50C7AF

11/01/2022 1475D008-C9B1-41F7-BD14- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 10 BULTO CEMENTO GRIS MOCTEZUMA PORTLAND 50KG CPC * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
08CBD59917DF 1,800.00 1,800.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:

30R/RS * LA SOLICITUD
* AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
11/01/2022 AADEAE15-BC4F-4966-AD60- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67 10 VARILLA CORRUGADA TA-42 3/8" * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
1B805025ACB8 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
1,666.67 * FUE PAGADO EN EFECTIVO
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO

11/01/2022 C71E6D17-10E5-43CD-B0ED- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,666.67 10 VARILLA CORRUGADA TA-42 3/8" 1,666.67
83931C23CE7A 1,800.00 10 CEMENTO GRIS MOCTEZUMA PORTLAND 50KG CPC 30R/RS 1,800.00
1,800.00 10 CEMENTO GRIS MOCTEZUMA PORTLAND 50KG CPC 30R/RS
11/01/2022 DBD99B3C-00BA-4D28-9A36- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV
87EB6F50F957

11/01/2022 1A4C5A90-3FE5-4E25-A39B- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,800.00
888D187E8C75

PARTICIPACIONES 11/01/2022 76799C2F-DE9F-4C4B-8A41- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,800.00 10 CEMENTO GRIS MOCTEZUMA PORTLAND 50KG CPC 30R/RS * NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA PRESENTA: *LA SOLICITUD
14,266.67 (RAMO 28) - RECURSOS 784247D5A221 1,800.00 10 CEMENTO GRIS MOCTEZUMA PORTLAND 50KG CPC 30R/RS 1,800.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN
1,800.00 10 CEMENTO GRIS MOCTEZUMA PORTLAND 50KG CPC 30R/RS 14,266.67 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
000046 28/02/2022 14,266.67 000007 28/02/2022 FEDERALES 14,266.67 *LA SOLICITUD 0.00 * LA EVIDENCIA DEL USO Y
* LA AUTORIZACIÓN DESTINO DE LOS MATERIALES
11/01/2022 EA807A20-C835-438F-850A- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,800.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CB9DC4DF0A55 * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES

17/01/2022 13366C7B-5C72-4F16-9748- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,800.00
C07AA8ECA113

17/02/2022 5BAFCE7F-E0E0-42D9-950D- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 1,800.00 10 CEMENTO GRIS MOCTEZUMA PORTLAND 50KG CPC 30R/RS 1,800.00
89163005A553 1,800.00 10 CEMENTO GRIS MOCTEZUMA PORTLAND 50KG CPC 30R/RS 1,800.00

17/01/2022 759F7B7D-620E-4692-8894- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV
96BBA1D499FD

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022