Page 124 - 018 Santiago Suchilquitongo

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
122 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-08-SEG-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
PROVEEDOR
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

CUENTA BANCARIA

PRESENTA:

001324 31/07/2022 30,000.00 000390 31/07/2022 PARTICIPACIONES 30,000.00 19/08/2022 3DC42D6A-FD87-4576-8F5A- ABASTECEDORA DE MATERIALES PARA LA 1 SERVICIO PUESTA DE PLUMA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO * NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 DE RELATIVO A LA 0.00 * PROCESO DE CONTRATACIÓN
30,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4826C082FD23 CONSTRUCCION MAZAHUA COLINDANDO CON VIAS DE FERROCARRIL PARA RESTRICCION DEL * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: SOLICITUD
PASO DE VEHICULOS PESADOS * LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES 30,000.00 30,000.00 * LA AUTORIZACIÓN OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 202 RELATIVO A LA 30,000.00
1 SERVICIO ELABORACIÓN DE 4 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN
HIDRAHULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (6 METROS DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO
ARROLLO Y 40 CENTIMETROS DE CORDON CUNETA) * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A
CONSTANCIA DE ENTREGA Y DESTINO DE LOS MATERIALES

EVIDENCIA FOTOGRAFICA LA CUAL ES INSUFICIENTE AL NO DEMOSTRAR EL
USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES
*EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROREN
CAPTURA SE HIZO EL REGISTRO EN LA CUENTA MATERIALES METALICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUE COMPRA DE PINTURA..."

PRESENTA:

001348 31/07/2022 26,875.00 000389 31/07/2022 PARTICIPACIONES 14/07/2022 BBVA BANCOMER, 26,875.00 16/07/2022 AAA1819C-2283-45EC-8A66- LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ 6 VENTA DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL BULTO DE 50KG, 20 VENTA * NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2022 RELATIVO A LA 26,875.00 0.00
26,875.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., INÚMERO DE CHEQUE NÚMERO: 00093 61C8FFD38651 26,875.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: SOLICITUD
CUENTA 0118139091 * LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE
FEDERALES DE FOCOS ESPIRAL 65W, 1 VENTA DE FOCO ESPIRAL 26,875.00 OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA
* LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA
CONSTANCIA DE ENTREGA

*EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROREN
CAPTURA SE HIZO EL REGISTRO EN LA CUENTA MATERIALES METALICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUE COMPRA DE PINTURA ..."

PRESENTA:

21/07/2022 A0D7CE5B-12CE-47B6-A89E- CONSTRUCTORA ZADEN 16,240.00 1 3 METROS DE CARPETA ASFALTICA 16,240.00
586B27BCC0A1

001514 31/08/2022 27,840.00 000441 31/08/2022 PARTICIPACIONES 27,840.00 * NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022 RELATIVO A LA 27,840.00 0.00
27,840.00 (RAMO 28) - RECURSOS * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: SOLICITUD
* LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE
FEDERALES * LA AUTORIZACIÓN OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN
21/07/2022 786D6367-8DB0-40DD-834C- CONSTRUCTORA ZADEN 11,600.00 1 2 1/4 M DE CARPETA ASFALTICA * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES
E89CB56777D0 11,600.00 OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LA
CONSTANCIA DE ENTREGA

*EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROREN
CAPTURA SE HIZO EL REGISTRO EN LA CUENTA MATERIALES METALICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUE COMPRA DE PINTURA..."

TOTAL $ 368,109.01 $ 368,109.01 $ 240,884.01 $ 127,225.00 $ 368,109.01 $ 368,109.01 $ 54,715.00 $ 313,394.01

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4