Page 162 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
160 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA

REPARACIOÒN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

APORTACIONES (RAMO B7BD9531-64E6- OPERADORA DE BIENES 1 DODGE RAM 2500 MODULO DE ENCENDIDO, 1 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
000135 19/02/2022 27,376.00 000031 19/02/2022 27,376.00 33 FONDO IV) - 19/02/2022 4B70-8B84- Y SERVICIOS YODOCONO PROGRAMACION, CAJA DE TDI, 1 BATERIA ,1 -LA SOLICITUD DEL SERVICIO 27,376.00
27,376.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS FEDERALES AD896D876748 SA DE CV -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULO, 1 27,376.00 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
-NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
SERVICIO (M.O.) *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"

09/03/202 APORTACIONES (RAMO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
2 Y
000192 09/03/2022 47,908.00 000051 47,908.00 33 FONDO IV) - 47,908.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 47,908.00
76,642.36
RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA REFRENTE AL GASTO 36,540.00
18,966.00
PAGO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

ACEITE, ACEITE DE TRANSMISIÓN, BALATAS DEL GASTO RELATIVA A:

DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, SERVICIO DE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE
76,642.36 FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR
227 18/03/2022 76,642.36 000062 18/03/2022 PARTICIPACIONES 26/04/2022 AED45436-0F74- MECANICA Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,
76,642.36 (RAMO 28) - RECURSOS 49C9-87DD- REFACCIONES FORTEC 76,642.36 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR
-NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN
FEDERALES 120E422C2821 SA DE CV FILTROS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
TRASERAS, DESMONTAR Y MONTAR RESPECTO A ESTE RESULTADO NO

TRANSMISIÓN, SERVICIO DE LAVADO Y

ENGRASADO, CUBETA DE ACEITE DE MOTOR,

MANO DE OBRA

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN.

DEL GASTO RELATIVA A:

1 BIKER PARA DIRECCION NUEVA, 1 CAJA -LA SOLICITUD DEL SERVICIO

DIRECCION RECONSTRUIDA,1 MANGUERA DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

26/04/202 APORTACIONES (RAMO 58F561F0-C5AB- GRUPO AUTOMOTOR ALTA PARA CISTERNA HIDRAHULICO, 1 ACEITE -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2 11EC-A1B3- CANBUSS S.A. DE C.V. 36,540.00
000359 26/04/2022 36,540.00 000098 36,540.00 33 FONDO IV) - 26/04/2022 36,540.00 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
FBE2919A6FD2 HIDRAULICO,1 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR,1
RECURSOS FEDERALES -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
JUEGO DE FILTRO PARA MOTOR, 1 MANO DE
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
OBRA

NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA

LEYENDA "OPERADO"

000428 13/05/2022 18,966.00 000116 16/05/2022 PARTICIPACIONES 31/05/2022 406DF3C9-E648- MECANICA Y 2 ACEITE, FILTRO DE AIRE, 2 FILTRO DE ACEITE , *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
18,966.00 (RAMO 28) - RECURSOS 445C-971C- REFACCIONES FORTEC 5 ACEITE DE TRANSMISION, 1 BALATAS DEL GASTO RELATIVA A:
18,966.00 DELANTERAS, 1 BALATAS TRASERAS, 1 -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
FEDERALES D79FA713DF18 SA DE CV SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACEITE Y FILTROS. -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
18,966.00
-LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
-NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

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