Page 164 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                                    AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
162                                                                                                                                                                                                          DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

         ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
                             DISTRITO: ETLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
         ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

                      CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
               SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
        SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
        SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO                                                     BANCO                                                                                              COMPROBANTE                                                                                                                            ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

                                                                             FUENTE DE                           INSTITUCIÓN BANCARIA  No. DE CHEQUE O                                                                                                                                         IMPORTE  OBSERVACIONES
                                                                         FINANCIAMIENTO                             Y NÚM. DE CUENTA   TRANSFERENCIA                                                                                                                                         OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO   FECHA      IMPORTE                                       FECHA                                              IMPORTE  FECHA                   NÚM.            PROVEEDOR             IMPORTE             CONCEPTO                                                                                                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                    ATENDIO  POR ATENDER
                                                                                                                                            BANCARIA

                                                                                                                                                                 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

                                                                         APORTACIONES (RAMO                                                                                              CBEC64CA-7A19-  GRUPO AUTOMOTOR                        1.00 H87 PIEZA CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA                   *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
                                                                                                                                                                                             11EC-8626-  CANBUSS S.A. DE C.V.                   ELECTRONICA 1.00 E48 SERVICIO CAMBIAR                         DEL GASTO RELATIVA A:
000038  31/01/2022        56,492.00 000005 31/01/2022         56,492.00  33 FONDO IV) -                                                                          20/01/2022                                                    56,492.00 CAJA DE DIRECCION Y REPROGRAMAR,                                     *LA SOLICITUD DEL SERVICIO                                                                        56,492.00
                                                                                                                                                                                          1DD67D48C6AA                                          CORREJIR LINEAS QUEMADAS DEL SISTEMA                          *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                         RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                                     DEL CLIMA                                                     *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                             56,492.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LEYENDA "OPERADO"

                                                                                                                                                                                                                                                1.00 H87 PIEZA 5D9558 - GOR EDGE 3/4X8X6 13             *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
                                                                                                                                                                                                                                                BARRENOS 5/8,1.00 H87 PIEZA 5D9558 - GOR
                                                                                                                                                                                                                                                EDGE 3/4X8X6 13 BARRENOS 5/8,26.00 H87                  DEL GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                PIEZA 3F5108 - 5/8X2/4 PLOW BOLT TORNILLO
                                                                                                                                                                                                                                                P/CUCHILLA DE MOTO, 26.00 H87 PIEZA 4K0367              -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
                                                                                                                                                                                                                                                - 58 HEX NU TUERCA P/CUCHILLA DE MOTO,
                                                                                                                                                                                                                                                1.00 H87 PIEZA 71104208 - FILTRO AIRE EXT               -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                                               24,695.42 EXC, 1.00 H87 PIEZA 87682981C - FILTER AIR ,
                                                                         APORTACIONES (RAMO                                                                                              264b3004-4fd8-                                         1.00 H87 PIEZA 47368538CC - FILTER ENGINE               -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                             45c7-a8f1-                                         OIL, 1.00 H87 PIEZA 84476801CC - FILTER
000147  24/02/2022        24,695.42 000035  24/02/202         24,695.42  33 FONDO IV) -                                                                          25/02/2022                              MAQUIRENT OAXACA S.A                   HYDRAULICO CASE 84476801CC, 2.00 H87                          -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO                                                                                      24,695.42
                                                   2                                                                                                                                      00500eea22cc                DE C.V.                   PIEZA 86641083 - ACEITE MOTOR AMBRA          24,695.42                                                                                                                           25,000.00
                                                                         RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                                     15W40 CI-4 6.00 H87 PIEZA 86106549QT -
                                                                                                                                                                                                                                                ACEITE HIDRAULICO ISO 68, 2.00 C62 PIEZA                      -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
                                                                                                                                                                                                                                                75241478 - GAVILAN P/845
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS            FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LEYENDA "OPERADO"                                  PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,

                                            30/03/202                    APORTACIONES (RAMO                                                                                                                                                                                                             NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
                                                   2
000261  30/03/2022        25,000.00 000072                    25,000.00  33 FONDO IV) -                                                                                                                                                                                                      25,000.00 DOCUMENTACIÓN           COMPROBATORIA         Y PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN.

                                                                         RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                             JUSTIFICATIVA DEL GASTO

                                            07/04/202                    APORTACIONES (RAMO                                                                                              31E2CA13-462F-          MECANICA Y                     7 LTR ACEITE, 1 H87 FILTRO DE AIRE, 1 H87                     *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
                                                   2                                                                                                                                        4654-B14B-   REFACCIONES FORTEC                     FILTRO DE ACEITE, 14 LTR ACEITE DE                            DEL GASTO RELATIVA A:
000308  07/04/2022        29,000.00 000086                    29,000.00  33 FONDO IV) -                                                                          26/04/2022                                                                     TRANSMISION, 1 XKI BALATAS DELANTERAS, 1                      -LA SOLICITUD DEL SERVICIO                                                                                         29,000.00
                                                                                                                                                                                          F6610BF28245             SA DE CV                     XKI BALATAS TRASERAS, 1 E48 SERVICIO DE                       -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE                                                                                   34,000.00
                                                                         RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                    29,000.00                                                                      -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y                           -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                                                FILTROS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y      29,000.00
                                                                                                                                                                                                                                                TRASERAS, DESMONTAR Y MONTAR                                  -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
                                                                                                                                                                                                                                                TRANSMISION.                                                  -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *NO CANCELO LA DOCUMENTACIIÓNTORIA CON LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LEYENDA "OPERADO"

000532  10/06/2022        34,000.00 000146 13/06/2022                               PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                          34,000.00  NO PRESENTÓ            LA DOCUMENTACIÓN
                                                              34,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
                                                                                         FEDERALES

                          32,000.00 000172 14/07/2022                               PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                          32,000.00  NO PRESENTÓ            LA DOCUMENTACIÓN
                                                              32,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS
000625  14/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
                                                                                         FEDERALES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 32,000.00

                                                                                                                                                                 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                                                                                                    3/5
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