Page 163 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO

BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIAOBSERVACIONES
Y NÚM. DE CUENTA
NÚMERO161 FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

APORTACIONES (RAMO 8110C120-AE51- MECANICA Y 7 ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4509-8E34- REFACCIONES FORTEC ACEITE, 14 ACEITE DE TRANSMISION, 1 BALATAS DEL GASTO RELATIVA A:
000431 16/05/2022 46,400.00 000117 16/05/2022 46,400.00 33 FONDO IV) - 31/05/2022 DELANTERAS , 1 BALATAS TRASERAS, 1 -LA SOLICITUD DEL SERVICIO 46,400.00
A776922F1674 SA DE CV SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS FEDERALES 46,400.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 78,061.04
ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE BALATAS -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 27,410.80
DELANTERAS Y TRASERAS, SERVICIO DE 46,400.00 24,128.00
LAVADO Y ENGRASADO, 3 CUBETA DE ACEITE -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO 28,130.00
DE MOTOR, MANO DE OBRA -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA "OPERADO"

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

DEL GASTO RELATIVA A:

-LA SOLICITUD DEL SERVICIO

-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

54f5795c-1851- ALTERNATIVA ANTICIPO DE REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
45b7-91e2- COMERCIAL INTRA S.A 40,000.00
31/12/2022 -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
d9d2b37bb136 DE C.V AMBULANCIA
PARTICIPACIONES
000659 31/07/2022 78,061.04 000183 31/07/2022 78,061.04 (RAMO 28) - RECURSOS -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
78,061.04
FEDERALES
-NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR

*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE

NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE

42a6e7f1-66c9- ALTERNATIVA FINIQUITO DE REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LEYENDA "OPERADO" FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR
4a0d-99d2- COMERCIAL INTRA S.A 38,061.04
31/12/2022 *NO REGISTRO LAS TRANSACCIONES EN EL EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,
a0aa150445f6 DE C.V AMBULANCIA
MOMENTO DE SU REALIZACIÒN PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR
3 MUELLE PARABOLICO, 1 SERVICIO DE
REPARACION DE TOMA DE FUERZA, 1 CHICOTE DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN
PARA TOMA DE FUERZA, 1PLUMA PARA
27,410.80 EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE
LIMPIADORES, CONECTOR PISTOLA PARA
SOLPLETEAR, 1 CAMBIO DE MUELLES Y BRILLO, DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHICOTE
APORTACIONES (RAMO 3423B637-C1BE- GRUPO AUTOMOTOR RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
4F9D-B998- CANBUSS S.A. DE C.V. 1 SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH PROPORCIONÓ DOCUMENTACIÓN.
000793 01/09/2022 27,410.80 000223 01/09/2022 27,410.80 33 FONDO IV) - 07/09/2022 24,128.00 GENERAL, 1 FLECHA DE MANDO DE 3/4, MANO 27,410.80
CA306E22A5DD
RECURSOS FEDERALES DE OBRA (SAN ANDRES)

APORTACIONES (RAMO 2C917377-CE49- GRUPO AUTOMOTOR 1 CHAMBER TIPO 30 NUEV, 1 MECANICO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
448B-A5D8- CANBUSS S.A. DE C.V. (CAMBIO CHAMBER SALIDA), 1 CUBETA DE DEL GASTO RELATIVA A:
000799 01/09/2022 24,128.00 000225 01/09/2022 24,128.00 33 FONDO IV) - 01/09/2022 ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, 1 MECANICO 24,128.00 -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
D08A4B5096D8 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR), 6 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS FEDERALES INYECTORES (NUEVOS), 1 MECANICO (SERVICIO -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
A BOMBA DE INYECCION EN LAB), 1 MECANICO -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
APORTACIONES (RAMO 5415EE9F-B37B- 52,722.00 (QUITAR SILENCIADOR, PONER TUB DE ESCAPE -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
4B4C-BF9A- DIRECTA), 1 MECANICO (REPARACION DE FRENO -NO PRESENTÓ LA PLANTILLA VEHICULAR
001109 11/10/2022 28,130.00 000319 11/10/2022 52,722.00 33 FONDO IV) - 12/10/2022 GRUPO AUTOMOTOR DE ESCAPE), 1 MECANICO (DESMONTAR BOMBA *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE
D6A341B1A7BF CANBUSS S.A. DE C.V. DE INYECCION, LAVAR TANQUE DE DIESEL, 1 NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
MECANICO (CORRECCION DE LUCES EN GRAL * NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA
CAMBIANDO PLAFONES TRASEROS Y CUARTOS 28,130.00 LEYENDA "OPERADO"
DELANTEROS)
RECURSOS FEDERALES

SUBTOTAL $411,562.20 $436,154.20 $0.00 $388,246.20 $411,562.20 $411,562.20

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022