Page 12 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

2022, con CLC: 1006; Cuenta por Liquidar Certificada número: 1006; documento denominado
cuentas de cheques.

• Póliza de Egresos E-0165 de fecha 20/04/2022; transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de
rastreo: 88462110033104088924 de fecha 20/04/2022, ambas por un importe de $1,395.00 (Unos
mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum Número CEA/UA/DRMYSG/000316/2022 de fecha 20/04/2022, firmado por el
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director
Administrativo, con atención al Encargado del Departamento de Recursos Financieros, donde se
envía copia de factura de COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD del Almacén General y solicita
provisión para que realice la transferencia de dicho pago;
- Comprobante Fiscal Digital por Internet con folio fiscal: 86E10F5F-E698-4617-A0ED-
E78BB7835D8F con periodo facturado del 31 ENE 22 – 01 ABR 22, por un importe de $1,395.00
(Unos mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) con su respectiva Verificación de
comprobante fiscal digital por internet y XML;
- Memorándum Número: CEA/DA/DRMYSG/000264/2022 de fecha 08/04/2022 firmado por el
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director
Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, en donde envía recibo de COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD y solicita la cobertura presupuestal y gire instrucciones a quien corresponda;
efectuar el pago mencionado. Póliza de Egresos E-027 de fecha 16/05/2022; transferencia
bancaria de la cuenta: 1173469436 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte con clave de rastreo: 49 de fecha 16/05/2022, ambas por un importe de
$1,395.00 (Unos mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum con número CEA/DA/DRMYSG/000376/2022 de fecha 04/05/2022, firmado por
el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Jefe de la Unidad
Administrativa, con atención a la Encargada del Departamento de Recursos Financieros donde se
envía factura original del recibo de COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD y solicita se efectué la
recuperación, según memorándum número CEA/UA/DRMYSG/000316/2022 de fecha 20 de abril
del 2022, con CLC: 1095; Cuenta por Liquidar Certificada número: 1095.

• Póliza de Egresos E-0910 de fecha 03/02/2022; transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de
rastreo: 88462034007793088924 de fecha 03/02/2022, ambas por un importe de $214.00
(Doscientos catorce pesos 00/100 M.N.);
- memorándum Número: CEA/UOM/000099/2022 de fecha 28/01/2022, firmado por el Jefe de la
Unidad de Operación y Mantenimiento de la Comisión Estatal del Agua, dirigido al Director
Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, con atención al Encargado del Departamento de
Recursos Financieros, en donde solicita la provisión de pago de la factura correspondiente al mes
de enero de 2022;
- Comprobante Fiscal Digital por Internet con folio fiscal: 7BAA77D8-CD55-404F-8DDC-
9228AA9C60AB con periodo facturado del 01 NOV 21 - 03 ENE 22, por un importe de $214.00
(Doscientos catorce pesos 00/100 M.N.) con su respectiva Verificación de comprobante fiscal digital
por internet y XML. Póliza de Egresos E-026 de fecha 16/05/2022; transferencia bancaria de la

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