Page 35 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

- Memorándum número: CEA/DA/0631/2022 de fecha 17/10/2022 firmado por el Director
Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, dirigido a la encargada del departamento de recursos
financieros de la Comisión Estatal del Agua, en donde solicita la provisión de pago mediante
transferencia electrónica correspondiente para el pago de obligaciones fiscales de declaraciones
complementarias con línea de captura número 042252PJ450036437418 por un importe total a
pagar de $ 1,228,194.00 (Un millón doscientos veintiocho mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100
M.N.), por retención de ISR por Sueldos y Salarios y retenciones de ISR por asimilados a salarios,
Declaración complementaria con línea de captura número 042252QW040036439420, con un
importe total a pagar de $4,326.00 (Cuatro mil trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), por
retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles y retenciones de ISR del Régimen Simplificado
de Confianza (RESICO),

- Documentos de integración de impuestos federales correspondientes al mes de septiembre de
2022, con línea de captura 042252PJ450036437418 por un importe de $ 1,228,194.00 (Un millón
doscientos veintiocho mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.),

- Siguiente línea de captura 042252QW040036439420 por un importe de $4,326.00 (Cuatro mil
trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N.);

- Ticket con fecha 14/10/2022 por un importe de $147.00 (Ciento cuarenta y siete pesos 00/100
M.N.),

- Depósito de la cuenta número 1173469436 para pago de la retención I.S.R. de la factura número
FAC0000000312 del proveedor Anatolio Ruiz, memorándum número: CEA/DRH/0172/2022 de
fecha 14/10/2022 firmado por el Jefe del departamento de Recursos Humanos de la Comisión
Estatal del Agua, dirigido al Director Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, en donde solicita
la autorización para pago de ISR por concepto de honorarios Asimilados a Salarios por un importe
de $243,274.01 (Doscientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 01/100 M.N.),
correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2022;

- Cuenta por Liquidar Certificada con número de folio 2633 de fecha 06/09/2022 por un importe de
$1,180,903.05 (Un millón ciento ochenta mil novecientos tres pesos 05/100 M.N.); Cuenta por
Liquidar Certificada (CLC) con folio 2764 de fecha 23/09/2022, por un importe de $223,102.89
(Doscientos veintitrés mil ciento dos pesos 89/100 M.N.);

- Documento para la operación de la Comisión Estatal del Agua de Servicios para Programas
Adicionales de fecha de elaboración 22 de agosto del 2022, fecha pagada el 09 de septiembre
2022 por un importe de $1,058,759.36 (Un millón cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y
nueve pesos 36/100 M.N.);

- Documento para la operación de la Comisión Estatal del Agua de Servicios para Programas
Adicionales de fecha de elaboración 22 de agosto del 2022, fecha pagada en el mes de septiembre
2022 por un importe de $1,046,129.88 (Un millón cuarenta y seis mil ciento veintinueve pesos
88/100 M.N.).

• Póliza de egresos E-025 de fecha 02/09/2022; transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de
rastreo: 2053 de fecha 06/09/2022; ambas por un importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil
setenta y nueve pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum sin número: de fecha 31/08/2022 firmado por el Jefe del Departamento de
Perforación de la Comisión Estatal del Agua en donde solicita la provisión de pago mediante

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