Page 34 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

periodo 15 al 20 de agosto de 2022 por un importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y
nueve pesos 00/100 M.N.) .), a la cuenta del Ing. Margarito Alfredo Castellanos Ibáñez;
- Listado de pagos de Servicios para Programas Adicionales del periodo del 15 al 20 de agosto de
2022;
- Comprobante Fiscal Digital por Internet de fecha 18/08/2022 con folio DFA0BE8B-261A-284B-
AE0F-B5B79235DFBD por un importe de $17,400.00 (Diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100
M.N.); con su respectiva verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet y su XML;

• Póliza de egreso E-0798 de fecha 26/08/2022; transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de
rastreo: 2010 de fecha 26/08/2022 por un importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y
nueve pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum número: CEA/UOM/000860/2022 de fecha 24/08/2022 firmado por el Jefe de
Departamento de Perforación de la Comisión Estatal del Agua, dirigido al Director Administrativo de
la Comisión Estatal del Agua, en donde solicita la provisión de pago mediante transferencia
electrónica correspondiente para el pago de Servicios para Programas Adicionales del personal del
periodo 22 al 27 de agosto de 2022 por un importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y
nueve pesos 00/100 M.N.) .), a la cuenta del Ing. Margarito Alfredo Castellanos Ibáñez;
- Listado de pagos de Servicios para Programas Adicionales del periodo del 22 al 27 de agosto de
2022;

• Póliza de egresos E-0941 de fecha 21/09/2022 reposición de recursos de la cuenta 1173469436
SUBSIDIO 2022 a la cuenta 1174924781 sistemas 2022 pago de servicios para programas adicionales
correspondiente a la semana 01 al 06, 08 al 13, 15 al 20 y 22 al 27 de agosto 2022; transferencia
bancaria de la cuenta: 1173469436 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte con clave de rastreo: 188 de fecha 21/09/2022 por un importe de
$204,316.00 (Doscientos cuatro mil trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum número: CEA/DA/587/2022 de fecha 20/09/2022 firmado por el Director
Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, dirigido a la encargada del departamento de recursos
financieros de la Comisión Estatal del Agua, en donde solicita la provisión de pago mediante
transferencia electrónica correspondiente para el pago de Servicios para Programas Adicionales del
personal correspondiente al mes de agosto del personal que labora en la PTAR por un importe total
$204,316.00 (Doscientos cuatro mil trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.);
- Estado de cuenta de la cuenta 1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte del periodo correspondiente del 01/08/2022 al 31/08/2022,
Cuenta Por Liquidar Certificada (CLC) de folio 2633 de fecha 06/09/2022.

• Póliza de egresos E-0813 de fecha 17/10/2022; transferencia bancaria de la cuenta: 1173469436 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de
rastreo: 207 de fecha 17/10/2022 ambas por un importe de $243,274.00 (Doscientos cuarenta y tres
mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.);
- Acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales correspondiente al
mes de septiembre de 2022;

32