Page 37 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

• Póliza de egreso E-0320 de fecha 20/10/2022; transferencia bancaria de la cuenta: 1173469436 del
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de
rastreo: 212 de fecha 20/10/2022; ambas por un importe de $306,474.00 (Trecientos seis mil
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.);
- Memorándum número CEA/DA/643/2022 de fecha 19/10/2022 firmado por el Director
Administrativo de la Comisión Estatal del Agua dirigido a la encargada del Departamento de
Recursos Financieros de la Comisión Estatal del Agua en donde solicita la provisión de pago
mediante transferencia electrónica de la factura electrónica correspondiente a los meses de marzo,
agosto, septiembre y octubre del presente año, del personal que labora en la PTAR por un total de
$306,474.00 (Trecientos seis mil cuatrocientos setenta y cuatro 00/100 M.N.), de las Cuentas por
Liquidar Certificadas 1682, 2633, 2746 y 3016 para el pago de Servicios para Programas
Adicionales correspondiente a las semanas del 21 al 26 de marzo por $51,079, del 28 de marzo
al 2 de abril por $51,079, del 29 de agosto al 3 de septiembre $51,079, del 12 al 17 de
septiembre por $51,079, del 03 al 08 de octubre por $51,079, del 10 al 15 de octubre por
$51,079.00. Cuenta por Liquidar Certificada, con folio 3016 de fecha 12/10/2022, por un
importe de $1,199.272.62; Cuenta por Liquidar Certificada, con folio 2633 de fecha
22/10/2022, por un importe de $223,102.89; Cuenta por Liquidar Certificada, con folio 2746
de fecha 19/09/2022, por un importe de $1,167,260.20;
- Cuenta por Liquidar Certificada, con folio 1682 de fecha 17/06/2022, por un importe de
$734,694.03;
- Transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de rastreo: 511 de fecha 25/03/2022, por un
importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N.);
- Estado de cuenta con número de cuenta 1174924781 correspondiente al periodo de 01/03/2022
al 31/03/2022; transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de rastreo: 600 de fecha
01/04/2022, por un importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y nueve pesos 00/100
M.N.).
- Pago de lista de raya del 28/03/2022 al 02/04/2022; Estado de cuenta con número de cuenta
1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte correspondiente al periodo de 01/04/2022 al 30/04/2022;
- Transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de rastreo: 2053 de fecha 06/09/2022, por
un importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y nueve pesos 00/100 M.N.);
- Transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de rastreo: 2155 de fecha 15/09/2022, por un
importe de $51,079.00 (Cincuenta y un mil setenta y nueve pesos 00/100
M.N.)servprogramasadicionalespersdel12al17desep22;
- Estado de cuenta con número de cuenta 1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte correspondiente al periodo de 01/09/2022 al
30/09/2022; transferencia bancaria de la cuenta: 1174924781 del Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte con clave de rastreo: 2314 de fecha

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