Page 42 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

- Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con folio 3448 de fecha 14/11/2022 con un importe
$2,015.85 (Dos mil quince pesos 85/100 M.N.);

- Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con folio 3698 de fecha 13/12/2022 con un importe
$2,590.18 (Dos mil quinientos noventa pesos 18/100 M.N.);

- Libro auxiliar correspondiente a la cuenta 2.1.1.7.1004.0023-I.S.R. retención del 10 % de
arrendamiento con un importe de $3,519.00 (Tres mil quinientos diecinueve pesos 00/100 M.N.);

- Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con folio 3450 de fecha 14/11/2022 con un importe $417.09
(Cuatrocientos diecisiete pesos 09/100 M.N.), con folio 3699 de fecha 13/12/2022 con un importe
$417.09 (Cuatrocientos diecisiete pesos 09/100 M.N.);

- Libro auxiliar correspondiente a la cuenta 2.1.1.7.1024.0003-1.25% Régimen Simplificado de
Confianza con un importe de $2,053.59 (Dos mil cincuenta y tres pesos 59/100 M.N.).

1.- Respecto a que se realizaron traspasos de recursos a otras Cuentas Bancarias de la misma, por un importe
de $2,788,539.06 (Dos millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos 06/100
M.N.); presentó:

• Cédula de Aclaración al Resultado, Pólizas de egresos, transferencias bancarias, Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, Listas de raya, Cuentas por liquidar Certificadas, memorándums, Verificaciones de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, XML´S, Acuse de Declaración provisional o definitiva de
Impuestos Federales, Declaraciones Complementarias, Estados de cuentas bancarios, Oficios,
Documentos denominados cuenta de cheques, Documentos denominados Concentrado de impuestos,
Documentos de relación de factura del proveedor TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Cuadro de
relación de partidas, Integración de Impuestos Federales, Cuadro con datos relacionados a Servicios
para Programas Adicionales, Auxiliares Contables, Libro Auxiliar, Credenciales para votar expedidas por
el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral.

Por lo cual, no atendió este punto.

De la revisión y análisis de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que, la
Entidad Fiscalizable remitió, Pólizas de egresos, transferencias bancarias, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, Listas de raya, Cuentas por liquidar Certificadas (CLC´S), memorándums, Verificaciones de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S), XML´S, Acuse de Declaración provisional o definitiva de
Impuestos Federales, Declaraciones Complementarias, Estados de cuentas bancarios, Oficios, Documentos
denominados cuenta de cheques, Documentos denominados Concentrado de impuestos, Documentos de
relación de factura del proveedor TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Cuadro de relación de partidas,
Integración de Impuestos Federales, Cuadro con datos relacionados a Servicios para Programas Adicionales,
Auxiliares Contables, Libro Auxiliar, Credenciales para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral e
Instituto Federal Electoral, además de que exhiben evidencia que se encuentra ilegible, así mismo, no presenta
documentación debidamente certificada, por lo que no atendió la observación, como se detalla en el Anexo DAE-
AF-01-SEG-01.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación.
Por lo que se emiten:

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