Page 184 - 014 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
182 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA Anexo DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/14/2023

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0121 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0121 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI)
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL NÚMERO FECHA
IMPORTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y NOMBRE DEL IMPORTE OBERVADO OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CUENTA PROVEEDOR PAGADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO

8 pieza Demo stand de trovicel. Blanco y tubos

Banco Santander (México), S.A., 115A76FA-8380-

de aluminio legiro y facil de transportar. * No presenta la salida de almacén del

D-03 01/02/2022 $ 1,646,512.85 E-0534 17/03/2022 $ 42,344.64 35 01/02/2022 $ 1,646,512.85 17/03/2022 1074075 Institución de Banca Múltiple, $ 42,344.64 01/02/2022 11EC-91B2- Raul Peña Hernandez Medidas 65 cm largo 1.95 mts alto 27 cm $ 42,344.64 $ 42,344.64 bien. (entrega de material al usuario

Grupo Financiero Santander 1748074FB769 PEHR7704046C3

profundidad altura de piso a cubierta 81 cm final)

Cta. 65508437188

peso 7kg .

D-06 01/02/2022 876,695.81 E-0202 15/02/2022 29,910.60 36 01/02/2022 876,695.81 15/02/2022 7523349 Banco Santander (México), S.A., 29,910.60 31/01/2022 1C7E5024-71A7- Estefany Sarai Vasquez 1 Servicio Mantenimiento a mobiliario de oficina 29,910.60 * No presenta la relación del mobiliario
Institución de Banca Múltiple, 4734-8389- de los Santos de las áreas de la Dirección Financiera del 29,232.00 del cual se realizó el servicio.
Grupo Financiero Santander IEEPO ubicada en Av. de las Ednias num. 117. 29,910.60 * No presenta reporte fotográfico que
Cta. 65508437188 2AD2FC95CA7F VASE930323D33 Col.reforma demuestre que se haya realizado el
servicio.
E-0203 15/02/2022 29,232.00 15/02/2022 7523340 Banco Santander (México), S.A., 29,232.00 10/02/2022 D5686323-941A- Anselma Efigenia Castro Mantenimiento preventivo y correctivo a 4
Institución de Banca Múltiple, 4A99-9395- Ramirez puertas electricas de la Direccion Financiera del * No presenta la relación de las
Grupo Financiero Santander IEEPO ubicada en Av. de las Etnias Num. 117. puertas de las cuales se realizó el
Cta. 65508437188 0AD8FFCA18D8 CARA7008032Z6 Col. Reforma mantenimiento.
29,232.00
* No presenta reporte fotográfico que
demuestre que se haya realizado el
mantenimiento de dichas puertas.

Banco Santander (México), S.A., 9A41F75F-2F01- Grupo Mercantil Alcazar 6 galon cloro bidón de 20 litros * No presenta evidencia de la entrada
Institución de Banca Múltiple, 4192-893F- 9,151.87 y salida de almacén del material y
E-0221 15/02/2022 9,151.87 15/02/2022 8601486 Grupo Financiero Santander 9,151.87 31/01/2022 SC de RL de CV 2 galon Alcohol. Bidón 20 litros 9,151.87
Cta. 65508437188 D35897AC45A2 entrega de la misma.
GMA160225CI2 2 galón Sanitizante. Bidon 20 litros

E-0247 15/02/2022 27,144.00 15/02/2022 8601476 Banco Santander (México), S.A., 27,144.00 A456C07E-5AB7- Aicerg Group S.A. de C.V 300 pieza Registrador lefort tamaño carta, 27,144.00 * No presenta evidencia de la entrada
Institución de Banca Múltiple, 4639-8C55- 27,144.00 y salida de almacén del material y
Grupo Financiero Santander 10/02/2022
Cta. 65508437188 938F55FE9D8D entrega de la misma.
AGR181026ES5 color verde

Banco Santander (México), S.A., D2394CF7-43AA- Laboratorio Juarez S.A. de * No presenta el documento mediante
Institución de Banca Múltiple, el cual solicita el estudio de laboratorio
E-0503 25/02/2022 26,000.00 24/02/2022 4434165 Grupo Financiero Santander 26,000.00 22/02/2022 4C06-81AD- C.V. 1 Servicio subrogado pruebas Covid 26,000.00 26,000.00 covid-19, asi como la identificación en
Cta. 65508437188 donde se demuestre el área de
37908E397CE5 LJU060306833 adscripción de cada uno de ellos.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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