Page 197 - 014 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA Anexo DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/14/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0122 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000005-459164AALAA0122 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DIARIOPÓLIZA DIARIO (1.1.2.3.9 OTROS DEUDORESCLCBANCOCOMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)SEGUIMIENTO
DIVERSOS POR COBRAR) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
195
NOMBRE DEL IMPORTE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE NO
PROVEEDOR Y RFC CONTRATO OBSERVADO ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FORMA DE PAGO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE PAGADO

Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y

proveedor realizado 03CE84BE-662C- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
4C47-906E-
D-02850 12/04/2022 $ 3,222,689.22 D-09580 30/06/2022 $ 3,222,689.22 199 12/04/2022 $ 3,222,689.22 por la Secretaría de 12/04/2022 de C.V. 335666 - 1/12 - del $ 3,222,689.22 $ 38,662,199.95 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
0091741A8AB9
Finanzas TSE120711H38 endoso 1 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por

unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.

Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y

proveedor realizado CC211E2C-4D76- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
411F-BD5D-
D-02853 12/04/2022 3,629,606.47 D-09580 30/06/2022 3,629,606.47 200 12/04/2022 3,629,606.47 por la Secretaría de 12/04/2022 de C.V. 335666 - 2/12 - del 3,629,606.47 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
00923D1A4877
Finanzas TSE120711H38 endoso 3 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por

unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.

Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y

proveedor realizado 881D5365-6818- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
427C-B5ED-
D-02856 12/04/2022 3,450,491.94 D-09580 30/06/2022 3,450,491.94 201 12/04/2022 3,450,491.94 por la Secretaría de 12/04/2022 de C.V. 335671 - 3/12 - del 3,450,491.94 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
0091F9EADA9E
Finanzas TSE120711H38 endoso 5 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por

unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.

Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y

proveedor realizado 094FA3FA-0119- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
E846-8924-
D-016 06/07/2022 3,450,222.45 D-013251 29/09/2022 3,450,222.45 646 06/07/2022 3,450,222.45 por la Secretaría de 11/05/2022 de C.V. 338302 - 4/12 - del 3,450,222.45 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
1FC9E4956DE7
Finanzas TSE120711H38 endoso 9 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por

unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.

Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y

proveedor realizado E420B354-5EE7- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
B24F-8595-
D-04844 20/07/2022 3,461,684.65 D-013579 30/09/2022 3,461,684.65 737 20/07/2022 3,461,684.65 por la Secretaría de 08/06/2022 de C.V. 340229 - 5/12 - del 3,461,684.65 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
5FBBBD81EEFE
Finanzas TSE120711H38 endoso 11 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por

unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.

Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y

proveedor realizado 96B13C0E-20A7- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
2746-9528-
D-04847 20/07/2022 3,469,822.37 D-013583 30/09/2022 3,469,822.37 738 20/07/2022 3,469,822.37 por la Secretaría de 07/07/2022 de C.V. 342505 - 6/12 - del 3,469,822.37 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
D42C2CA98239
Finanzas TSE120711H38 endoso 13 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por

unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022