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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
196 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA Anexo DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/14/2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0122 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000005-459164AALAA0122 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO (1.1.2.3.9 OTROS DEUDORES CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
DIVERSOS POR COBRAR) DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NOMBRE DEL IMPORTE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE NO
PROVEEDOR Y RFC CONTRATO OBSERVADO ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FORMA DE PAGO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE PAGADO
Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y
proveedor realizado 3783DE59-60DF- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
9B4C-BC0B-
D-042 05/10/2022 3,477,011.26 D-012870 24/11/2022 3,477,011.26 1474 05/10/2022 3,477,011.26 por la Secretaría de 25/08/2022 de C.V. 346575 - 7/12 - del 3,477,011.26 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
71FD0D0639C6
Finanzas TSE120711H38 endoso 15 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por
unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.
Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y
proveedor realizado F68B6FA8-0BCB- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
B246-8641-
D-0425 13/10/2022 3,502,021.58 D-01629 09/11/2022 3,502,021.58 1607 13/10/2022 3,502,021.58 por la Secretaría de 13/09/2022 de C.V. 348228 - 8/12 - del 3,502,021.58 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
071E0A227C8D
Finanzas TSE120711H38 endoso 17 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por
unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.
Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y
proveedor realizado 1C56A8AB-E814- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
794A-BC42-
D-0428 13/10/2022 3,505,847.45 D-012872 24/11/2022 3,505,847.45 1608 13/10/2022 3,505,847.45 por la Secretaría de 12/10/2022 de C.V. 351395 - 9/12 - del 3,505,847.45 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
313F3491D2A9
Finanzas TSE120711H38 endoso 19 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por
unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.
Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y
proveedor realizado 128734D3-77D9- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
034B-9480-
D-03 03/11/2022 3,512,999.40 D-012878 25/11/2022 3,512,999.40 1708 03/11/2022 3,512,999.40 por la Secretaría de 01/11/2022 de C.V. 353207 - 10/12 - del 3,512,999.40 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
6B869A4C5224
Finanzas TSE120711H38 endoso 21 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por
unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.
Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y
proveedor realizado 873A1F15-2777- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
AB40-B4FC-
D-0257 20/12/2022 3,520,882.32 D-04646 27/12/2022 3,520,882.32 2123 20/12/2022 3,520,882.32 por la Secretaría de 09/12/2022 de C.V. 356624 - 11/12 - del 3,520,882.32 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
3A387A2989F4
Finanzas TSE120711H38 endoso 25 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por
unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.
Pago directo a Primas de seguros de la *No presentó el listado mensual de jubilados y
proveedor realizado ECED369D-02D7- Thona Seguros S.A póliza 11344-15 recibo pensionado que emite el ISSSTE, de acuerdo a la
E24C-9C19-
D-0260 20/12/2022 3,520,882.32 D-04644 27/12/2022 3,520,882.32 2124 20/12/2022 3,520,882.32 por la Secretaría de 09/12/2022 de C.V. 356627 - 12/12 - del 3,520,882.32 Cláusula Cuarta del contrato. No presentó documentación referente a este punto.
FFF0D0464023
Finanzas TSE120711H38 endoso 27 *No presentó las Pólizas de Seguro de vida por
unida de medida: priseg cada uno de los jubilados y pensionados.
TOTAL $ 41,724,161.43 $ 41,724,161.43 $ 41,724,161.43 $ 41,724,161.43 $ 38,662,199.95 $ 3,061,961.48 $ 3,061,961.48
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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