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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
161 FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
E860CCC1-3D18-45F5- SERVI-EXPRESS VM7 SA 72.0329 LITROS LTR MAGNA
05/09/2022 DE CV 1,642.35
B081-C409AD627A5F 650.10 28.5132 LITROS LTR MAGNA
12/09/2022 E302436B-5888-411A- SERVI-EXPRESS VM7 SA 367.50 15.0000 LITROS LTR DIESEL
87AC-EE9CA0E766F8 DE CV
1,100.09 47.8300 LITROS LTR MAGNA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
15DE7903-63CD-4E6D- SERVI-EXPRESS VM7 SA 575.09 25.0039 LITROS LTR MAGNA *POLIZA DE EGRESOS 001622
9E82-FD9BC5E6D6AF DE CV 29.696960 LITROS LTR MAGNA
12/09/2022 *POLIZA DE DIARIO 003711
1,083.16
17.396960 LITROS LTR MAGNA *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE PAGO EMITIDO POR EL TESORERO
20/09/2022 B45E593E-A7EB-4B3B- ESTACION DE SERVICIO 1,300.00 56.5217 LITROS LTR MAGNA MUNICIPAL DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
9B30-78E69999ED4C DOÑA ADE SA DE CV
251.35 11.00 LITROS LTR MAGNA *EL VEHICULO AL QUE SE LE *SOLICITUD DE CHEQUE DE FECHA A06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 *EL VEHICULO AL QUE SE LE
1,093.03 47.5230 LITROS LTR MAGNA SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE NO SE *CHEQUE No 0161 SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE NO
38.6540 LTROS LTR MAGNA
8,060.00 18,231.00 PARTICIPACIONES 18,231.00 20/09/2022 F845F760-144F-4CDB- ESTACION DE SERVICIO 8,060.00 ENCUENTRA REGISTRADO EN EL *POLIZA DE CHEQUE No161 SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
(RAMO 28) B701-FEFB158167C3 DOÑA ADE SA DE CV 2,581.42 24.5112 LITROS LTR MAGNA 8,060.00
004153 30/09/2022 001622 30/09/2022 49.8919 LITROS LTR MAGNA
EL INVENTARIO 2022
2,058.48 89.5381 LITROS LTR MAGNA INVENTARIO 2022 *CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE
*NO PRESENTÓ PLANTILLA
900.08 39.4772 LITROS LTR MAGNA *NO PRESENTÓ PLANTILLA *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
VEHICULAR
24/09/2022 38669142-D840-4CB1- ESTACION DE SERVICIO VEHICULAR *DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA DE COMBUSTIBLE DE FECHA 30
932F-723472037C1B DOÑA ADE SA DE CV
SEPTIEMBRE DE 2022; DEL VEHICULO DOBLE CABINA PLACA NYY-44-16
09210510-6F9A-4C47- ESTACION DE SERVICIO MARCA NISSAN PLACA NYY-44-16; SIN EMBARGO EL VEHICULO AL CUAL SE
A29C-9E99578DFEA2 DOÑA ADE SA DE CV
28/09/2022 LE SUMINISTRO COMBUSTIBLE NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
INVENTARIO DEL EJERCICIO 2022
ee2e8a01-80f1-4151-952b- SERVI-EXPRESS VM7 SA *REPORTES FOTOGRAFICOS QUE NO CORRESPONDEN A LA OBSERVACIÓN
28/09/2022
89e14d04c98d DE CV
29/09/2022 99FAF8D2-1E1C-436B- ESTACION DE SERVICIO
BCEA-384EEEFEB02A DOÑA ADE SA DE CV
28/09/2022 121AFF1B-DC31-44FD- SERVI-EXPRESS VM7 SA
BCDA-AB83A1F5F5D6 DE CV
28/09/2022 C96BE556-841A-46B1- SERVICIO MURCIO
8B34-77E6915721B7 GARCIA SA DE CV
*LA BITÁCORA PRESENTADA NO *LA BITÁCORA PRESENTADA NO
28/09/2022 EE6B63AF-F559-4CD9- ESTACION DE SERVICIO CORRESPONDE AL COMBUSTIBLE CORRESPONDE AL
13,879.52 818D-E6927491E91C SAN RODRIGO SA DE CV
004165 30/09/2022 6,379.52 001625 30/09/2022 13,879.52 PARTICIPACIONES 6,379.52 SUMINISTRADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 6,379.52 COMBUSTIBLE SUMINISTRADO
(RAMO 28)
*NO PRESENTÓ PLANTILLA *NO PRESENTÓ PLANTILLA
4C8DD53F-2BCD-47EF- ESTACION DE SERVICIO 20.0000 LITROS LTR MAGNA VEHICULAR VEHICULAR
8B30-84DF29C00362 DOÑA ADE SA DE CV 500.00
28/09/2022
1.7391 LITROS LTR MAGNA
30/09/2022 67E173DC-1D75-4418- SERVI-EXPRESS VM7 SA 339.54 14.8595 LITROS LTR MAGNA
87F4-55455FAC8A9F DE CV
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
