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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
162 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
27/09/2022 D938DA83-0976-4BF3- ESTACION DE SERVICIO 1,150.20 50.0091 LITROS LTR MAGNA
94D6-49E8121F98CB DOÑA ADE SA DE CV
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*POLIZA DE EGRESOS 001630
27/09/2022 438BD23F-454C-43C1- ESTACION DE SERVICIO 1,300.17 56.5291 LITROS LTR MAGNA *LA BITACORA PRESENTADA NO *CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE *LA BITACORA PRESENTADA NO
7,282.45 9E24-B5E453103B95 DOÑA ADE SA DE CV 1,150.00 50.0000 LITROS LTR MAGNA
ESTA DEBIDAMENTE *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ESTA DEBIDAMENTE
004182 30/09/2022 5,000.45 001630 30/09/2022 7,282.45 PARTICIPACIONES 5,000.45 REQUISITADA. *DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO 5,000.45 REQUISITADA.
(RAMO 28)
4B28AA8E-D345-49C0- ESTACION DE SERVICIO *NO PRESENTÓ PLANTILLA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO 2019; SIN EMBARGO, NO SE *NO PRESENTÓ PLANTILLA
8CEA-8F8F96E1E693 DOÑA ADE SA DE CV
27/09/2022 VEHICULAR ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, CARECE DE LOS DATOS COMO VEHICULAR
SON: LA FECHA DE LA BITACORA, NUMERO DE SERIE DEL VEHICULO, EL
NÚMERO DE PLACAS, EL DESTINO DE LOS RECORRIDOS REALIZADOS
30/09/2022 50B78767-7480-47C4- ESTACION DE SERVICIO 1,400.07 57.1691 LITROS LTR PREMIUM
BCE0-9D347A47AFA4 DOÑA ADE SA DE CV
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
27/10/2022 6C81298B-372D-42D8- ESTACION DE SERVICIOS 457.00 20.0000 LITROS LTR MAGNA *POLIZA DE EGRESOS 001856
ABA0-F970B1B20045 SAN RODRIGO SA DE CV
*EL VEHICULO AL QUE SE LE *CORTE DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE *EL VEHICULO AL QUE SE LE
SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE NO SE *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) POR IMPORTE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE NO
2,512.55 12,250.00 PARTICIPACIONES 12,250.00 8.2539 LITROS LTR MAGNA 2,512.55 ENCUENTRA REGISTRADO EN EL DE $2,512.55 (DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 55/100 M.N.) SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
(RAMO 28) 2,512.55
004762 31/10/2022 001856 31/10/2022 3.0149 LITROS LTR PREMIUM
EL INVENTARIO 2022
17.3900 LITROS LTR MAGNA INVENTARIO 2022 *DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA DE COMBSTIBLE DEL VEHICULO
2,055.55 *NO PRESENTÓ PLANTILLA
7C64BD6F-B4DF-4A90- ESTACION DE SERVICIO *NO PRESENTÓ PLANTILLA CAMIONETA NISSAN MODELO 2006 NUMERO DE SERIE 3N6DD13S46K030366;
8DF5-882BE5023FEF DOÑA ADE SA DE CV 45.6800 LITROS LTR MAGNA VEHICULAR
27/10/2022 VEHICULAR SIN EMBARGO EL VEHICULO AL CUAL SE LE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE
4.4169 LITROS LTR PREMIUM
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL EJERCICIO 2022
10.022 LITROS LTR MAGNA
05/10/2022 722CFBF9-0A11-4B48- ESTACION DE SERVICIO 900.17 36.2972 LITROS LTR PREMIUM
875A-0246EC204B1A DOÑA ADE SA DE CV
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*POLIZA DE EGRESOS 001860
20/10/2022 548EE69A-3EDB-4A7D- ESTACION DE SERVICIO 650.37 28.2770 LITROS LTR MAGNA *LA BITACORA PRESENTADA NO *CORTE DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE *LA BITACORA PRESENTADA NO
8,713.66 9B7A-248BC8593A9B DOÑA ADE SA DE CV 1,370.06 59.5678 LITROS LTR MAGNA
ESTA DEBIDAMENTE *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ESTA DEBIDAMENTE
004774 31/10/2022 3,816.71 001860 31/10/2022 8,713.66 PARTICIPACIONES 3,816.71 REQUISITADA. *DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO 3,816.71 REQUISITADA.
(RAMO 28)
A612CD68-CAAD-45DC- ESTACION DE SERVICIO *NO PRESENTÓ PLANTILLA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO 2019; SIN EMBARGO NO SE *NO PRESENTÓ PLANTILLA
ACBB-1A2CC61ACE44 DOÑA ADE SA DE CV
20/10/2022 VEHICULAR ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, CARECE DE LOS DATOS COMO VEHICULAR
SON: LA FECHA DE LA BITACORA, NUMERO DE SERIE DEL VEHICULO, EL
NÚMERO DE PLACAS, EL DESTINO DE LOS RECORRIDOS REALIZADOS
27/10/2022 3481E757-4E4C-42E7- ESTACION DE SERVICIO 900.15 39.1370 LITROS LTR MAGNA
A6A2-CE73E78D3F80 DOÑA ADE SA DE CV
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/9
