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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
RESULTADO: AF-20
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- OTROS PROGRAMAS O FONDOS DEL RAMO 20 BIENESTAR
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3751 VIATICOS NACIONALES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
183 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA PROVEEDOR / OBSERVACIONES
3,979.20 COMISIONADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
25/02/2022 SIN NUMERO CONSUMO DE ALIMENTOS, REFRESCOS *POLIZA DE DIARIO 000568
590.00
*6 DOCUMENTOS DENOMINADOS OFICIOS DE
DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO LA DOCUMENTACIÓN
A36B00A9-C2A2-4B74- CARLOS MANUEL JIMENEZ 1,183.20 1 CONSUMO DE ALIMENTOS COMISIÓN A LA SECRETARIA DE FINANZAS, AL LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEL GASTO RELATIVA A:
25/02/2022 1,940.00 CONSUMO DE ALIMENTOS *PAGO DE VIÁTICOS
IMSS TLAXIACO ZONA 12 Y OFICIALIA DEL *INFORME DE LAS ACTIVIDADES
9A6B-DD3DBD21DF31 GONZALEZ 1 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL RELATIVA A: 3,979.20
266.00 REALIZADAS
000568 25/02/2022 3,979.20 000227 25/02/2022 3,979.20 PARTICIPACIONES TLAYUDAS Y CARNES REGISTRO CIVIL TLAXIACO, TODOS DE FECHA 25 *TABULADOR DE VIÁTICOS
(RAMO 28) ASADAS OAXACA 25 DE FEBRERO DEL 2022 *PAGO DE VIÁTICOS AUTORIZADO
ANTIGUO *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
26/02/2022 FOLIO 35245 DE FEBRERO DE 2022
3,979.20 *INFORME DE LAS ACTIVIDADES
26/02/2022 A7144AA9-B016-4F31- ZOILA ESTHER PALACIOS
ADF3-E6C1CCC8C3A8 OSORIO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
REALIZADAS
INTERNET
*TABULADOR DE VIÁTICOS
*NOTAS DE VENTA
AUTORIZADO
*RECIBOS DE PAGO EMITIDOS POR LA
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
TESORERIA MUNICIPAL POR CONSUMO DE
ALIMENTOS
30/03/2022 AB9F7990-4060-431B- FONDO NACIONAL DE 1 PEAJE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE
BD12-37E8D8DA1F82 INFRAESTRUCTURA 93.00
07/03/2022 FOLIO 84044 ABARROTES LA SOLEDAD CARRETERO HUITZO 2022-03-07 11:23:44 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
S.A. DE C.V.
2 CARIBE COLER ARAND, 1 GAMESA
452.92 CRACKETS 89GR, 1 PEÑAFIEL 600ML *POLIZA DE EGRESOS 00648
AGUA M *6 DOCUMENTOS DENOMINADOS OFICIO DE
07/03/2022 SIN NUMERO PAGO DE APOYO ECONÓMICO A LOS REQUERIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE
380.00 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL H.
LA DOCUMENTACIÓN
AYUNTAMIENTO MAGDALENA PEÑASCO
LOS PAGOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS,
PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL
150.00 PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
MAGDALENA PEÑASCO GASTOS DIVERSOS, PAGO DE *PAGO DE VIÁTICOS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL *INFORME DE LAS ACTIVIDADES
345.00 PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO RELATIVA A: 3,558.07 REALIZADAS
MAGDALENA PEÑASCO *LOS CFDI´S Y PAGOS INCLUYEN
ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y GASTOS QUE NO CORRESPONDENA
497.58 1 CONSUMO DE ALIMENTOS LA NATRALEZA DEL GASTO
07/03/2022 SIN NUMERO *PAGO DE VIÁTICOS *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
SIN NUMERO 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE, 1 SERVICIO DE
769.99 CASETA DE PEAJE, TODOS DE FECHA 07 DE
HOSPEDAJE *INFORME DE LAS ACTIVIDADES
3,558.07 000253 07/03/2022 3,558.07 PARTICIPACIONES 3,558.07 4 XBX AGUA CIEL COMPRA DEL DÍA 07 DE 3,558.07 REALIZADAS MARZO
(RAMO 28) 1,225.50 MARZO, 3.5 XBX REFRESCO COMPRA DEL
000648 07/03/2022
DÍA 07 DE MARZO
*3 DOCUMENTOS DENOMINADOS RECIBOS DE
40.00 PAGO DE ESTACIONAMIENTO
07/03/2022 *LOS CFDI´S Y PAGOS INCLUYEN
PAGO EMITIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL
GASTOS QUE NO
TODOS DE FECHA 07 D EMARZO DE 2022
CORRESPONDENA LA
9C4C5218-680F-4820- GUSTAVO RUFINO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
ACF7-FF0D51625333 OSORNO VILLEGAS
07/03/2022 NATRALEZA DEL GASTO
INTERNET
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*TICKET DE ESTACIONAMIENTO SIN DATOS
08/03/2022 99358B71-D828-49DB- ALEJANDRO HUMBERTO FISCALES
9556-85535043F91C CASTRO PEREYRA
*TICKET DE COMPRA DE FECHA 07 DE MARZO DE
2022
10/03/2022 AAA1E556-BCD8-4736- SILVESTRE ROJAS CRUZ
A40D-4033D0BFC3DC
07/03/2022 SIN NUMERO ESTACIONAMIENTO LAS
CASAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
