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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
456 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5121111000 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓM ATENDIÓ POR DOCUMENTO
PRESENTADA ATENDER FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA

125 MILLAR DE PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. ELITE INACOPIA 2022, 25 MILLAR DE PAPEL BOND *OFICIO NÚMERO SSM/2373/2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE
BLANCO T/OFICIO 50 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND, 24 PIEZAS DE CITA ADHESIVA CANELA
MOD. 179 48 MM X 50 MTS MC. TUK, 24 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA TRANSAPARENTE MOD. 179 48 MM X NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
50MTS MC. TUK, 10 PIEAS DE TINTA PARA SELLO 801N MC. BARRILITO COLOR NEGRO, 24 PIEZAS DE
CUADERNO PROF. SERIE VI 100 HJS. ESPIRAL DOBLE 6510 MC. SCRIBE RAYAS 2022, 48 CAJAS DE BROCHE DEL 2022 CON 8 REQUISICIONES DE MATERIALES Y
PARA ARCHIVO DE 8 CMS MC. BACO CAJA AZUL, 15 PIEZAS DE ENGRAPADORA 1/2 TIRA PA-EN962MM-PL MC.
PASCUA COLOR PLATA 2022, 10 PIEZAS DE ENGRAPADORA TIRA COMPLETA PA-EN962CC-PL MC. PASCUA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
COLOR PLATA 2022, 5O PIEZAS DE CAJA CON 5000 GRAPAS STANDAR PA-GRA1511 MC. PASCUA 2022, 15
CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS 19 MM MC. ACCO, 15 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS 50 MM MC. ACCO, 15 SERVICIOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE *AUTORIZACIÓN PARA LA
CAJAS DE BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO M-250 DURA+MC. BIC COLOR NEGRO, 25 CAJAS DE BOLIGRAFO
PUNTO MEDIANO M-250 DURA+MC. BIC COLOR AZUL, 60 PIEZAS DE LAPIZ MEDIANO HEXAGONAL BANDA ROJA *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
N°2 MC. PAPER MATE, 120 PIEZAS DE LAPIZ BICOLOR TRIANGULAR DELGADO MC. NORMA, 10 CAJAS DE
MARCADOR DE CERA SHARPIE COLOR AZUL FTE., 10 CAJAS DE MARCADOR DE CERAS SHARPIE COLOR ROJO, 1 MATERIAL DE LIMPIEZA. ADQUISICIÓN DE LOS
PIEZA DE LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 21 GRS. MC. DIXON, 35 PIEZAS DE CAJA CON 4 MARCADORES
97,289.42 DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
P/PIZARRON BCO BARRIL D/ALUMINIO 830-4 MAGISTRAL, 40 PIEZAS DE REGISTRADOR TAMAÑO CARTA
(REGCAR) MC. PRINTAFORM, 30 PIEZAS DE DEDAL DE HULE NATURAL N°11 MC. AGUILA, 30 PIEZAS DE CAJA *OFICIO NÚMERO DRM/1857/2022 DE FECHA 25 DE OCTUBRE MATERIALES
CON 10 CLIPS STANDAR BASICO N°1 MC. ACCO, 30 PIEZAS DE CAJA CON 100 CLIPS STANDAR BASICO N°2 MC.
ACCO, 30 PIEZAS DE CAJA CON 100 CLIPS STANDAR BASICO N°3 MC. ACCO, 25 PIEZAS DE CAJA CON 12 CLIPS *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
GIGANTE MARIPOSA N°1 MC. ACCO, 10 PIEZAS DE CAJA CO N50 CLIPS GIGANTE MARIPOSA N°2 MC. ACCO, 10
TRANSFERENCIA PIEZAS DE LIBRO FLORETE ITALIANO C/240 HJS. RAYADO GRIS MC. ESTRELLA, 10 PIEZAS DE LIBRO FLORETE DE 2022, AUTORIZACIÓN DE PAGO. *CONTRATO DE
F/FRANCESA C/240 HOJAS DIARIO MC. ESTRELLA, 15 PIEZAS DE PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS MOD. (P2089)
MC. SWINGLINE, 120 PIEZAS DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML LIQUID PAPER MATE, 10 CIENTOS DE LOS MATERIALES
FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. MAPASA, 48 PIEZAS DE CUCHILLA ANCHA DE PLASTICO
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE E5639527-4614- DE COLOR MC. MAPED, 24 PIEZAS DE MARCATEXTO FLUORECENTE (76635) MC. BEROL COLOR AMARILLO, 24 *REPORTE FOTOGRAFICO ADQUISICIÓN DE
B145-9332- PIEZAS DE MARCATEXTO FLUORECENTE /76829) MC. BEROL COLOR VERDE, 24 PIEZAS DE MARCATEXTO
5122004116 01/11/2022 96,529.62 1500011389 07/12/2022 97,289.42 RECURSOS 07/12/2022 97,289.42 25/10/2022 PROVEEDORA FLUORECENTE /76827) MC. BEROL COLOR NARANJA, 24 PIEZAS DE MARCADOR TINTA PERMANENTE 96,529.62 *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 0.00 96,529.62 MATERIALES
FISCALES EFB07EA53D8D ESCOLAR, S. DE R.L. ESTERBROOK SHARPIE COLOR NEGRO, 15 PIEZAS DE TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA MOD. T7 MC.
DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO BARRILITO, 50 PIEZAS DE CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTA MOD. 0108 MC. PRINTAFORM *RECIBO DE MATERIAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE

*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE

1158035285 8846APR1202212072 CONTROL DE ALMACENES. *CONSTANCIA DE

LOS RECURSOS

026206400 RECEPCIÓN DE LAS

*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL DIVERSAS AREAS QUE
ADICIONALMENTE PRESENTA
SOLICITÓ DICHAS
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE MATETIALES

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA

DIVERSAS AREAS QUE SOLICITÓ DICHAS
SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11,

MATERIALES
CON ANEXO DAM-FC-06

*OFICIO NÚMERO SRHyRM/DRM/1790/2022 DE FECHA 10 DE

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NOVIEMBRE DEL 2022 AUTORIZACIÓN DE PAGO.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO DCH/1006/2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE

20 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA CANELA MOD. 179 48 MM X50 MTS MC. TUK, 2 PIEZAS DE PAQUETE C/100 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE 2022, SOLICITUD DE MATERIAL.
PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA 125 BGRS COMPUSTOCK 2022, 250 MILLAR DE PAPEL BOND BLANCO
T/CARTA 37 KGS. ELITE INACOPIA 2022, 15 CIENTOS DE FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA MC. DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MATERIAL DE OFICINA *AUTORIZACIÓN PARA LA
MAPASA, 10 PIEZAS DE CAJA CON 5000 GRAPAS STANDAR PA-GRA1511 MC. PASCUA 2022, 2 PIEZAS DE CAJAS
TRANSFERENCIA 62,580.36
DE LIGAS DE HULE NATURAL N°18 C/100 GRS MC. AGUILA, 50 PIEZAS DE SOBRE BOLSA AMARILLO T/CARTA
2330/60 KGS MC. NASSA, 5 PIEZAS DE TIJERA MULTIUSOS 6.5 " TIJ-MUL-T665 MC. PASCUA 2022, 5 CAJAS DE *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO. ADQUISICIÓN DE LOS
BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS MC. BACO CAJA AZUL, 10 PIEZAS DE DESENGRAPADORA MOD. 900 MC.
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE D62712E4-8AC5- DELTA, 2 PIEZAS DE FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS MC. PELIKAN
0B45-872C-
5122004685 09/11/2022 62,580.36 1500011265 06/12/2022 62,580.36 RECURSOS 06/12/2022 62,580.36 09/11/2022 PROVEEDORA LOS MATERIALES *RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DEPARTAMENTO DE 0.00 MATERIALES
FISCALES 9F85FEA72D79 ESCOLAR, S. DE R.L. 62,580.36 62,580.36
DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO
*CONTRATO
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONTROL DE ALMACENES. DE

1158035285 8846APR1202212062

*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE ADQUISICIÓN DE

024742537

LOS RECURSOS ADICIONALMENTE PRESENTA MATERIALES

*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11,

CON ANEXO DAM-FC-06

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/8