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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
452 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5121111000 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓM ATENDIÓ POR DOCUMENTO
PRESENTADA ATENDER FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
15 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 5 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, 5 CAJAS *OFICIO NÚMERO SRHyRM/DRM/337/2022 DE FECHA 17 DE
DE FOLDER COLOR PAJA TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE FOLDER COLOR ROSA TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE
FOLDER COLOR VERDE TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA AZUL, 5 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA MARZO DEL 2022 AUTORIZACIÓN DE PAGO.
NEGRA, 1 CAJA DE BOLIGRAFO TINTA ROJA, 20 PIEZAS DE RESISTOL EN BARRA, 45 PIEZAS DE DIUREX
TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS, 60 BROCHES PARA ARCHIVO ACCO C/50 PZAS C/U, 35 DEDALES, 5 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIAL DE PAPELERÍA
PAQUETES DE POST IT, 8 PIEZAS DE TIJERAS, 7 PIEZAS DE CUTTER, 6 PIEZAS DE DESENGRAPADOR, 7 PIEZAS
TRANSFERENCIA DE SACAPUNTAS, 2 PIEZAS DE TONER 78A, 4 PIEZAS DE TINTA COLOR NEGRO P/IMPRESORA EPSON MODELO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.
BANCARIA NÚMERO L6171, 2 PIEZAS DE TINTA COLOR MAGENTA P/IMPRESORA EPSON MODELO L6171, 2 PIEZAS DE TINTA COLOR
5122000332 28/02/2022 42,238.50 1500002480 20/04/2022 42,238.50 RECURSOS 20/04/2022 BANCO MERCANTIL 42,238.50 28/02/2022 C1819FE1-8548- GIOVANNI JAHIR 42,238.50 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 42,238.50 *AUTORIZACIÓN PARA LA
FISCALES DEL NORTE, S.A. DE REFERENCIA 4B07-9661- ROJAS PACHECO AZUL P/IMPRESORA EPSON MODELO L6171, 2 PIEZAS DE TINTA COLOR AMARILLO P/IMPRESORA EPSON 42,238.50 0.00 ADQUISICIÓN DE LOS
1158035285 0000001140 MODELO L6171, 2 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA TRANSAPARENTE 2.5 CM GROSOR, 3 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA
EA741B5A0BDC TRANSPARENTE 5 CM DE GROSOR, 4 PIEZAS DE CINTA CANELA, 5 CAJAS DE CLIPS NO. 2, 12 CAJAS DE CLIPS LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTA MATERIALES
NO. 1, 3 PAQUETES DE NOTAS ADHERIBLES 5X5 DIFERENTES COLORES, 5 PIEZAS DE BORRADORES DE
MIGAJÓN, 5 PIEZAS DE CORRECTOR LIQUIDO, 2 PIEZAS DE RESISTOL LIQUIDO 500 GR, 10 PIEZAS DE LLIBRETA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE
FRANCESA, 2 CAJAS DE RECOPILADORES TAMAÑO CARTA, 2 PIEZAS DE FOLIADOR, 2 PIEZAS DE
PERFORADORA, 1 PIEZA DE TORRRE DE DVD DE 50 PIEZAS, 6 PIEZAS DE CALCULADORA DE ESCRITORIO LOS RECURSOS OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA
BASICA
SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11.
*RELACIÓN DE FACTURA ANEXO 1
*OFICIO NÚMERO SRHyRM/DRM/337/2022 DE FECHA 17 DE
MARZO DEL 2022 AUTORIZACIÓN DE PAGO.
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIAL DE PAPELERÍA
TRANSFERENCIA
SIENA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.
DISTRIBUIDORA Y
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 3F55224B-AA67- COMERCIALIZADOR *AUTORIZACIÓN PARA LA
444C-B0DD- 0.00 ADQUISICIÓN DE LOS
5122000467 04/03/2022 68,904.00 1500004150 23/05/2022 68,904.00 RECURSOS 23/05/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 68,904.00 04/03/2022 A, S.A. DE C.V. 68,904.00 6O CAJAS PARTIDA No. 06 PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 97% DE BLANCURA MC. SCRIBE AZUL 2022 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 68,904.00
FISCALES 344234F4A1F2 68,904.00 MATERIALES
MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTA *AUTORIZACIÓN PARA LA
0.00 ADQUISICIÓN DE LOS
1158035285 8846APR1202205231
MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE
732035112
LOS RECURSOS. OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA
SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11
*RELACIÓN DE FACTURA ANEXO 1
*OFICIO NÚMERO SRHyRM/DRM/373/2022 DE FECHA 29 DE
MARZO DEL 2022 AUTORIZACIÓN DE PAGO.
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIAL DE PAPELERÍA
TRANSFERENCIA
SIENA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.
DISTRIBUIDORA Y
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE CA249BE4-292C- COMERCIALIZADOR
41EB-93C2-
5122000455 18/03/2022 57,420.00 1500002879 05/05/2022 57,420.00 RECURSOS 05/05/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 57,420.00 23/03/2022 A, S.A. DE C.V. 57,420.00 50 CAJAS PARTIDA No. 06 PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 97% DE BLANCURA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 57,420.00
FISCALES A90D2DDCEB3C 57,420.00
LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTA
1158035285 8846APR220220505
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE
1708082807
LOS RECURSOS. OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA
SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11,
CON ANEXO DAM-FC-06
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/8
