Page 457 - 003 Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5121111000 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓM ATENDIÓ POR DOCUMENTO
PRESENTADA ATENDER FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
20 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND C/5000 HJS, 20 PAQUETES DE POST-IT DE *OFICIO NÚMERO SRHyRM/DRM/SyM/1369/2022 DE FECHA 19
455 COLORES 3X3" 400 HOJAS, 3 PAQUETES DE TARJETAS BLANCAS TAMAÑO MEDIA CARTA, 8 PIEZAS DE
TIJERAS GRANDES, 5 CAJAS DE BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL, 5 CAJAS DE BOLIGRAFO PUNTO FINO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE SEPTIEMBRE DEL 2022, AUTORIZACIÓN DE PAGO.
COLOR NEGRO, 21 PIEZAS DE LAPOIZ ADHESIVO 42 GRAMOS, 20 PIEZAS DE BANDERITAS POST-IT, 8 PAQUETES
DE CARPETAS ACOPRESS COLOR CAOBA TAMAÑO CARTA C/10 PZAS, 8 PAQUETES DE CARPETA ACOPRESS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO SRHYM/DRM/1250/2022 DE FECHA 01 DE
COLOR AZUL TAMAÑO CARTA C/10 PZAS, 8 PAQUETES DE CARPETA MANILA COLOR PAJA TAMAÑO CARTA, 3
PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 1 PAQUETE DE MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO C/4 PIEZAS, 10 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA
PIEZZAS DE CORRECTOR LIQUIDO PLUMA, 10 PIEAS DE CORRECTOR DE CINTA, 16 PIEZAS DE CINTA CANELA .48
X 50 MTS, 15 PIEZAS DE CINTA DIUREX TRANSPARENTE 48MM, 15 PIEZAS DE CINTA MASKING TAPE .36 X 50 *AUTORIZACIÓN PARA LA
MTS, 5 PIEZAS DE LIBRETAS TIPO FRANCESA, 15 PIEZAS DE SACAPUNTAS DUO, 20 CAJAS DE LAPICES MIRADO
79,125.92 C/12 PIEZAS, 3 CAJAS DE BORRADOR DE MIGAJÓN, 21 CAJAS DE CLIPS NO. 2 ACCO C/100 PZAS, 16 PIEZAS DE DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CON REQUISICIÓN.
DESENGRAPADORAS, 30 PIEZAS DE DEDALES NO. 12, 9 PIEZAS DE REGLAS METALICAS DE 30 CMS, 15
TRANSFERENCIA PAQUETES DE REPUESTOS PARA CUTTER GRANDE, 10 MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO, 10 MARCA TEXTOS ADQUISICIÓN DE LOS
BANCARIA NÚMERO COLOR NARANJA, 10 CAJAS DE MARCA TEXTOS COLOR AZUL, 10 CAJAS DE GRAPAS, 3 PIEZAS DE
BANCO MERCANTIL DC3007E0-400B- PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS, 5 CAJAS DE MARCADORES DE ACEITE COLOR NEGRO, 25 PIEZAS DE *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE *EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL MATERIAL DE OFICINA
DEL NORTE, S.A. DE REFERENCIA 47C0-952E- CARPETA VINIL DE TRES ORIFICIOS DE 4", 2 PAQUETES DE PASTAS PARA ENGARGOLAR, 10 PIEZAS DE
5122002664 19/09/2022 79,035.44 1500008679 03/10/2022 79,125.92 RECURSOS 03/10/2022 1158035285 0000004554 79,125.92 19/09/2022 GIOVANNI JAHIR MARCADOR PERMANENTE MCKIE COLOR NEGRO, 10 PIEZAS DE MARCADOR PERMANENTE MCKIE COLOR AZUL, 79,035.44 MATERIALES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. 0.00 MATERIALES
FISCALES 789577BB858B ROJAS PACHECO 10 PIEZAS DE LIBRETA PROFESIONAL DE RAYAS, PASTA GRUESA, 1 CAJA DE PUNTILLAS DE 0.5 MM CON 10 79,035.44
TUBOS, 1 PIEZA DE MEMORIA USB 16 GB, 1 PIEZA DE RECOPILADOR TAMAÑO CARTA, 1 PIEZA DE DE
ENGRAPADORA, 1 PIEZA DE CUTTER, 25 PIEZAS DE CARPETA TAMAÑO CARTA COLOR PAJA, 3 PIEZAS DE CINTA *CONTRATO
ADHESIVA TAPE 200.
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES

ADQUISICIÓN DE

*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE ADICIONALMENTE PRESENTA

MATERIALES

LOS RECURSOS *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE

*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11,

CON ANEXO DAM-FC-06

200 MILLAR DE PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND, 60 *AUTORIZACIÓN PARA LA
MILLAR DE PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO 50 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND, 20 CAJAS DE
BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO M-250 DURA+ MC. BIC COLOR ROJO, 120 PIEZAS DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO DRM/1656/2022 DE FECHA 25 DE OCTUBRE
PLUMA DE 7 ML LIQUID PAPER MATE, 120 PIEZAS DE MARACATEXTO FLUORECENTE (76635) MC. BEROL COLOR
AMARILLO, 50 PIEZAS DE CAJA CON 100 CLIPS STANDAR BASICO N°2 MC. ACCO, 50 PIEZAS DE CAJA CON 100 ADQUISICIÓN DE LOS
CLIPS STANDAR BASICO N°3 MC. ACCO, 200 PIEZAS DE LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 21 GRS. MC. DIXON, 30
CAJAS DE BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS MC. BACO CAJA AZUL, 60 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA CANELA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DEL 2022, AUTORIZACIÓN DE PAGO.
MOD 179 48 MM X 50MTS MC. TUK, 60 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. 179 48MM X 50MTS
TRANSFERENCIA MC. TUK, 20 PIEZAS DE CITA ADHESIVA MASKING-TAPE SINERMASK MOD. 106 18MM X 50MTS, 10 CAJAS DE MATERIALES
110,850.42 BORRADOE DE MIGAJON M-20 MC. PELIKAN, 10 PIEZAS DE CAJA CON 12 CLIPS GIGANTE MARIPOSA N° 1 MC.
ACCO, 10 PIEZAS DE CAJA CON 50 CLIPS GIGANTE MARIPOSA N° 2 MC. ACCO, 15 PIEZAS DE TIJERA ACERO *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
INOX. COSTURA/OFICINA MOD. T7 MC. BARRILITO, 20 PIEZAS DE CUCHILLA ANCHA DE PLASTICO COLOR MC.
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE A41927A7-9C13- MAOED, 15 PIEZAS DE PAQUETE C/100 PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA 125 GRS COMPUSTOCK 2022, 15 *EL CONTRATO DE
184A-B971- PIEZAS DE CAJA CON 4 MARCADORES P/PIZARRON BCO BARRIL D/ALUMINIO 830-4 MAGISTRAL, 30 PIEZAS DE
5122003308 25/10/2022 110,850.42 1500010317 15/11/2022 110,850.42 RECURSOS 15/11/2022 110,850.42 25/10/2022 PROVEEDORA CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTA MOD. 0208 MC. PRINTAFORM, 6 PIEZAS DE PEGAMENTO LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTA 0.00 110,850.42 ADQUISICIÓN
FISCALES 9A0AF34B52EE ESCOLAR, S. DE R.L. BLANCO ESCOLAR 850 DE 1 KILO MC. RESISTOL, 10 PIEZAS DE TINTA PARA SELLO ROLAPLICA MC. AZOR 110,850.42
DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO COLOR ROJO, 300 PIEZAS DE SOBRE BOLSA AMARILLO T/CARTA 2330/60 KGS MC. NASSA, 15 PIEZAS DE DE
ENGRAPADORA TIRA COMPLETA PA-EN962CC-PL MC. PASCUA COLOR PLATA 2022, 50 PIEZAS DE CAJA CON
100 CLIPS STANDAR BASICO N° 1 MC. ACCO. *EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE *OFICIO NÚMERO TM/001744/2023 DE FECHA 23 DE

1158035285 8846APR12022111519 MATERIALES

MATERIALES OCTUBRE DE 2023 CON ANEXO DAM-FC-06 PARA

89582966 *CONSTANCIA DE

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL RESULTADO AF-11,

RECEPCIÓN DE LOS

MATERIALES CON ANEXO DAM-FC-06

MATERIALES

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/8

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022