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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO SUB TOTAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
I.S.R. RETENIDO
DEL 1 DE DICIEMBRE DE PAGO DE
AL
9538E081-141F-4DF8- 4,242.66 242.66 4,000.00 4,242.66 4,242.66
1,572.12
2022 AL 1 DE COMPENSACIÓN 3,174.28
3,174.28
A517-93475E6E9FDD 3,174.28
DICIEMBRE DE 2022 MUNICIPIO 509.79
509.79
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000947 3,708.47
DEL 1 DE DICIEMBRE DE E467DA8F-6DD9- PAGO DE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
2022 AL 1 DE 4E58-809D- NÚMERO C-00702
COMPENSACIÓN AL 1,572.12 72.12 1,500.00 1,572.12
DICIEMBRE DE 2022 9957FD59C1BF
MUNICIPIO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003178, 003177 Y
DEL 1 DE DICIEMBRE DE F4D9CAAD-4F24- PAGO DE 003176
2022 AL 1 DE 49C1-9E5F-
COMPENSACIÓN AL 3,174.28 174.28 3,000.00 3,174.28 *CFDI´S CON FOLIOS FISCAL 9538E081-141F-
DICIEMBRE DE 2022 BF15593D4998 4DF8-A517-93475E6E9FDD, E467DA8F-6DD9-
MUNICIPIO
4E58-809D-9957FD59C1BF, F4D9CAAD-4F24-
DEL 1 DE DICIEMBRE DE CDB692A4-2B98- PAGO DE 49C1-9E5F-BF15593D4998, CDB692A4-2B98-
2022 AL 1 DE 4A06-B4AA-
PARTICIPACIONES COMPENSACIÓN AL 3,174.28 174.28 3,000.00 3,174.28 4A06-B4AA-23E06F59E774, 4F4367E7-CCA5-
DICIEMBRE DE 2022 23E06F59E774 3,174.28 *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 28) - MUNICIPIO 4490-A0DF-5FCC826D338F, 3D02A303-0531-
RECURSOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 4F4367E7-CCA5- *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS 4D10F50C-4B22-
003177 30/12/2022 20,065.67 000947 30/12/2022 19,000.00 19,000.00 2022 AL 1 DE 4490-A0DF-
RETENCIONES 49DF-8252-1958D5AC9351,
DICIEMBRE DE 2022 5FCC826D338F PAGO DE 3,174.28
FEDERALES COMPENSACIÓN AL 174.28 3,000.00 4DA4-B426-12CE8F2360BF Y 31AC9061-DF3E-
MUNICIPIO 46EA-9EDA-84BF854AF2DB
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORMACIÓN
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 3D02A303-0531- PAGO DE REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES
2022 AL 1 DE 49DF-8252- FEDERALES POR UN IMPORTE DE $5,690.00 POR
COMPENSACIÓN AL 509.79 9.79 500.00 509.79
DICIEMBRE DE 2022 1958D5AC9351
MUNICIPIO CONCEPTO DE PAGO ISR RETENCIONES POR
SALARIOS
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 4D10F50C-4B22- PAGO DE
2022 AL 1 DE 4DA4-B426-
COMPENSACIÓN AL 509.79 9.79 500.00 509.79 *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO
DICIEMBRE DE 2022 12CE8F2360BF DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
MUNICIPIO
PAGOS EN EFECTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 31AC9061-DF3E- PAGO DE
2022 AL 1 DE 46EA-9EDA-
COMPENSACIÓN AL 3,708.47 208.47 3,500.00 3,708.47
DICIEMBRE DE 2022 84BF854AF2DB
MUNICIPIO
TOTAL $153,065.67 $131,352.00 $131,352.00 $153,065.67 $21,713.67 $131,352.00 $153,065.67 $153,065.67 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/2
