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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-22
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000942

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00697

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003153, 003152 Y 003151

*CFDI CON FOLIO FISCAL 6F318C6C-3659-4DD6-96FF-9AE4D93B48C8

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE REPARACIÓN DE

CORONA Y PIÑON DE LA CAMIONETA FORD RANGER 2004

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN

DE LA CAMIONETA FORD RANGER 2004

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PAGO

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES

-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA *NO PRESENTÓ

APORTACIONES LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMIONETA MARCA FORD RANGER MODELO 2004 SERIE 8AFDT52D346347680 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN

003152 28/12/2022 12,180.00 000942 28/12/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 12,180.00 23/12/2022 6F318C6C-3659- CATALINA PABLO 1 REPARACIÓN CORONA Y -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE CORONA Y PIÑON JUSTIFICATIVA DEL GASTO
12,180.00 4DD6-96FF- JARQUIN 12,180.00 12,180.00 *2 FOTOGRAFÍAS 12,180.00

- RECURSOS 9AE4D93B48C8 PIÑON FORD RANGER 2004 *PAGO INDEBIDO FONDO IV RELATIVA A:

FEDERALES *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS -BITÁCORA DE

COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA PAGOS EN EFECTIVO MANTENIMIENTO

LEYENDA DE OPERADO *OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE

* EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022, NO TIENE PASIVOS QUE DEN MOTIVO A APLICAR ESOS

RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, EN VIRTUD DE QUE EL

MUNICIPIO ES PEQUEÑO NO EXISTE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA MODERNIZACIÓN

DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE

CUBRIÓ LA ATENCIÓN Y NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD

PÚBLICA DE SUS HABITANTES, POR LO QUE EL RECURSO SE APLICÓ A LA SATISFACCIÓN DE

LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO QUE EN EFECTO, SON GASTOS TALES COMO,

MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS LOS CUALES SON USADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL

MUNICIPIO

*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000945

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00700

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003166, 003167 Y 003171

*REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI

*CFDI CON FOLIO FISCAL AAA10BDF-D179-4EBF-B2F1-1C912698FB61

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE SERVICIO DE

HOJALATERIA Y PREVENTIVO A LA AMBULANCIA

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIO DE

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN HOJALATERIA Y PREVENTIVO A LA AMBULANCIA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE

-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA PAGO *NO PRESENTÓ

APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE DE
19,604.00 000945 (RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA 19,604.00 28/12/2022 AAA10BDF-D179- ULISES 1 SERVICIO TRABAJOS DE 19,604.00 -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
19,604.00 1175189596 RASTREO: 4EBF-B2F1- ALCANTARA 19,604.00 19,604.00
003167 28/12/2022 30/12/2022 28/12/2022 8846APR22022122820611 BUSTAMANTE
- RECURSOS 1C912698FB61 HOJALATERIA A AMBULANCIA RELATIVA A:
62738 *PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS RECURSOS CAMIONETA MARCA FORD MODELO F-150 SERVICIO DE HOJALATERIA
FEDERALES
DE ESTE FONDO PARA UN DESTINO DISTINTO *3 FOTOGRAFÍAS -BITÁCORA DE

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE MANTENIMIENTO

COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022, NO TIENE PASIVOS QUE DEN MOTIVO A APLICAR ESOS

LEYENDA DE OPERADO RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, EN VIRTUD DE QUE EL