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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-22
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001087

*TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE

*CFDI CON FOLIO FISCAL 2387EE6F-84F6-4AC7-B715-6A98B2107891

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE CAMBIO DEL

TURBOCOMPRESOR DEL VOLTEO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DEL

TURBOCOMPRESOR DEL VOLTEO

*NO PRESENTÓ

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PAGO

JUSTIFICATIVA DEL GASTO

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES

APORTACIONES BANCO MERCANTIL RELATIVA A:
DEL NORTE S.A.
(RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA TRASPASO A CUENTA DE 2387EE6F-84F6- MARIO ALBERTO -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL
15,500.00 1175189596 TERCEROS 4AC7-B715- GUTIERREZ
15,500.00 D-001087 15/05/2022 15,500.00 30/05/2022 GARCIA 15,500.00 1 PZA. TURBO COMPRESOR 15,500.00 *EL GASTO REGISTRADO NO CORRESPONDE A VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1992 SERVICIO DE CAMBIO DE TURBOCOMPRESOR -BITÁCORA DE
- RECURSOS CLAVE DE RASTREO: 25 6A98B2107891 15,500.00
001205 30/05/2022 15/05/2022
FEDERALES MANTENIMIENTO

LA NATURALEZA DE LA CUENTA *2 FOTOGRAFÍAS DE LAS REFACCIONES

*EL GASTO REGISTRADO

*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS RECURSOS *OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE

NO CORRESPONDE A LA

DE ESTE FONDO PARA UN DESTINO DISTINTO EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022, NO TIENE PASIVOS QUE DEN MOTIVO A APLICAR ESOS

NATURALEZA DE LA

RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, EN VIRTUD DE QUE EL

CUENTA

MUNICIPIO ES PEQUEÑO NO EXISTE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA MODERNIZACIÓN

DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE

CUBRIÓ LA ATENCIÓN Y NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD

PÚBLICA DE SUS HABITANTES, POR LO QUE EL RECURSO SE APLICÓ A LA SATISFACCIÓN DE

LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO QUE EN EFECTO, SON GASTOS TALES COMO,

MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS LOS CUALES SON USADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL

MUNICIPIO

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001160

*TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE

*CFDI CON FOLIO FISCAL 26F2A6AA-FC13-46E2-9832-755E84E2A3CD

2 PZA AFLOJATODO WD40 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE REPARACIÓN Y
191ML; 2 PZA FILTRO DE
ACEITE MB; 1 PZA ACEITE COMPRA DE ADITIVOS PARA VOLTEO
SYNCRON40 CUBETA; 1 PZA
SWITCH PARA FREIGHTLINER; *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN Y
1 PZA FILTRO AIRE
SECUNDARIO; 1 PZA FILTRO COMPRA DE ADITIVOS PARA VOLTEO
DE AIRE AF979; 1 PZA
RONDANA DE BRONCE; 5 PZA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
11,780.00 ACEITE MOBIL MONOGRADO
40 1L; 1 SERV MANO DE OBRA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PAGO
POR REPARACIÓN DE PUERTA
AL VOLTEO; 1 PZA BARRA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES Y *NO PRESENTÓ
DIRECCIÓN; 1 SERV MANO DE
APORTACIONES BANCO MERCANTIL OBRA POR CAMBIO DE -LA SOLICITUD DEL SERVICIO ADITIVOS DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A. TURBO, CAMBIO DE ACEITE Y
001208 30/05/2022 11,780.00 D-001160 23/05/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 23/05/2022 NÚMERO CUENTA TRASPASO A CUENTA DE 11,780.00 30/05/2022 26F2A6AA-FC13- MARIO ALBERTO FILTROS, CAMBIO DE BARRA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO
11,780.00 1175189596 TERCEROS 46E2-9832- GUTIERREZ DE DIRECCIÓN, Y AJUSTE DE 11,780.00 11,780.00
GARCIA ACELERADOR
- RECURSOS CLAVE DE RASTREO: 26 755E84E2A3CD LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1995 SERVICIO DE REPARACIÓN RELATIVA A:

FEDERALES -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *3 FOTOGRAFÍAS DE LAS REFACCIONES -BITÁCORA DE

*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS RECURSOS *OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE MANTENIMIENTO