Page 148 - 005 San Bartolome Loxicha
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                                                                                                ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                          RESULTADO: AF-22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

              ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
                             DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
         ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023

                               CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
                        SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
                SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
                SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

          PÓLIZA DE DIARIO                       PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                                                                     BANCO                                                          COMPROBANTE                                                                                                                                                         ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

                                                                                    FUENTE DE                                                                  CAJA                                     INSTITUCIÓN   No. DE CHEQUE O                                                                                                                                                         IMPORTE    OBSERVACIONES                                                                                                                                                                   POR           DOCUMENTACIÓN
                                                                                FINANCIAMIENTO                                                                                                    BANCARIA Y NÚM. DE  TRANSFERENCIA                                                                                                                                                         OBSERVADO                                                                                                                                                                                ATENDER                FALTANTE
NÚMERO    FECHA             IMPORTE      NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                                                                                 FECHA                                                             IMPORTE          FECHA  NÚM.            PROVEEDOR       IMPORTE       CONCEPTO                                                                                             DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                                                                            ATENDIÓ
                                                                                                                                                                                                            CUENTA         BANCARIA

                            11,571.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11,571.00                   *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000954                                                                                                                              11,571.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00710

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003219, 003218 Y 003217

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *CFDI CON FOLIO FISCAL 18BFE85E-7396-48A7-A507-709053D9599F

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE SERVICIO DE                            *NO            PRESENTÓ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                            TRANSFERENCIA                                                                          1 SUMINISTRO DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                                         BANCARIA CLAVE DE                                                                                                                                                                                                                                            REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCAVADORA
                                                                                PARTICIPACIONES                                                                                                   BANCO MERCANTIL                                                                         ASESORÍA                                                                                                           JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:                                                                                                                                                  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                    DEL NORTE S.A.               RASTREO:                                            CAPACITADA EN
                                                                                                                                                                                                   NÚMERO CUENTA      8846APR12022123120670                          18BFE85E-7396-  NEGOCIOS RX SA                DE REPARACIÓN Y                                                                                                                                                    *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN
                                                                                                                                                                                                        1175189578                                                      48A7-A507-                                                                                                          37,072.82 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
003218    31/12/2022        37,072.82 000954     31/12/2022        60,000.00    (RAMO 28) -                                                                                31/12/2022                                               85403    60,000.00 31/12/2022                            DE CV   60,000.00 MANTENIMIENTO                                                            DE                                                                                                                                                                                                            JUSTIFICATIVA DEL GASTO
                                                                                RECURSOS                                                                                                                                                                             709053D9599F                                                                                                                                                                                                     Y MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCAVADORA                                                        37,072.82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RETROEXCAVADORA                                                                           -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

                                                                                FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PAGO                                                                                                        -BITÁCORA           DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CATERPILLAR 420F

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MANTENIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2022 DE ENTREGA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 420 E SERIE CAT0420ELHLS02253

                            11,356.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11,356.18                   SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA                                                                                                    11,356.18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *3 FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO

SUBTOTAL                    $178,588.00                      $178,588.00                                                                                                                                                                     $178,588.00                                             $178,588.00                                                                            $178,588.00                                                                                                                                                                     $0.00    $178,588.00
                                                                                                                                                                                                                                             $262,984.00                                              $301,515.10                                                                           $299,061.04                                                                                                                                                                     $0.00    $299,061.04
TOTAL                       $299,061.04                            $301,715.10                                                                                 $38,731.10

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

                                                                   SUB-SUBCUENTA                                                                               IMPORTE OBSERVADO
51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                         120,473.04
51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                                              178,588.00

                                                                                                                                                       TOTAL:                       $299,061.04

                                                                        ELABORÓ                                                                                                                                                            ELABORÓ                                                                                        SUPERVISÓ                                                                                                                     REVISÓ Y AUTORIZÓ

                                                   ______________________________________                                                                                                                             ______________________________________                                                       __________________________________________                                                                                             _______________________________________
                                                 C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO                                                                                                                                     C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                                              C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                                                                        C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                                                                                                                                                                                                                                           AUDITOR                                                                 JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA                                                                                                     DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
                                                                         AUDITOR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

                                                                                                                                                                                                                                                                     ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                    9/9
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