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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII001 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII002 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CHINILLA,SAN BARTOLOME LOXICHA,POCHUTLA,OAXACA. (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII003 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DEL IMPORTE DE LA 3%
REMUNERACIÓN
CONCEPTO AMORTIZACIÓN IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
DEL ANTICIPO AL PERSONAL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA,
CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33
FONDO III (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2022, LA
CANTIDAD $1,380,576.93 (UN MILLON *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA 000900
*NO CANCELÓ LA
Y SEIS PESOS 93/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR *CUENTA POR LIQUIDAR
TRANSFERENCIA DOCUMENTACION
BANCARIA
BANCO MERCANTIL CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DOS Y CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00671
DEL NORTE S.A. CLAVE RASTREO
NÚMERO CUENTA 8846APR220221128 277F3D80-27E8- COMPROBATORIA DEL
1175189587 4D9C-AA59-
1,380,576.93 000900 30/11/2022 958,175.55 28/11/2022 2008778905 958,175.55 28/11/2022 JABANI FINIQUITO CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 0.00 1,380,576.93 414,173.08 5,950.77 2,277.53 958,175.55 EGRESO CON LA LEYENDA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002957, *NO REALIZÓ EL ENTERO DE
B8A7FC4D0A92 2,277.53
002945 30/11/2022
LAS RETENCIONES DEL 3%
CONSTRUCCIONES 24/AGOSTO/2022 AL 22/SEPTIEMBRE/2022 002945 Y 002011
OPERADO
RELATIVO A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
*NO REALIZO EL ENTERO DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CHINILLA *CFDI CON FOLIO FISCAL 277F3D80-
LAS RETENCIONES DEL 3%
SAN BARTOLOME LOXICHA POCHUTLA, OAXACA", 27E8-4D9C-AA59-B8A7FC4D0A92
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO- CON LA LEYENDA OPERADO FISMDF
OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022 DE FECHA
22/07/2022 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN OF-
AUT/OP/MSBL/FISMDF/CH/117/002/2022 DE
FECHA 20/05/2022
TOTAL $2,548,644.54 $1,768,861.24 $1,768,861.24 $0.00 $2,548,644.54 $764,593.36 $10,985.54 $4,204.40 $1,768,861.24 $0.00 $2,277.53
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA,
DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA, CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33: FONDO III.-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022, POR CONCEPTO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000718
*NO CANCELÓ LA
BANCO MERCANTIL TRASPASO A DEL 30% DE ANTICIPO, LA CANTIDAD DE *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002320 Y
DEL NORTE S.A. CUENTA DE LEOBARDO MARCOS $655,347.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
NÚMERO CUENTA TERCEROS D7F2F0D3-FC2E- DOCUMENTACION
1175189587 0014092022 451B-A39D- SANTIAGO NUÑEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
655,347.00 000718 30/09/2022 655,347.00 14/09/2022 655,347.00 15/09/2022 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA: 655,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655,347.00 COMPROBATORIA 002314
8DA4A111F725
002320 30/09/2022 DEL
*CFDI CON FOLIO FISCAL D7F2F0D3-
EGRESO CON LA LEYENDA
FC2E-451B-A39D-8DA4A111F725 CON
OPERADO
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LEYENDA OPERADO FISMDF
EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO", SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA
26 DE AGOSTO DE 2022. OFICIO DE AUTORIZACIÓN
DE ACCIONES Y OBRAS SOCIALES No. OF-
AUT/OP/MSBL/FISMDF/PA/117/003/2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
