Page 127 - 006 San Francisco Sola

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-04-SEG-05
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA20/01/2022FUENTE DEIMPORTE
08/02/2022 FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES
125 17/02/2022 BANCARIA Y NÚM. DE PARA EL
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES / DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
000086 15/03/2022 CUENTA REFERENCIA I.S.R. RETENIDO
000200
000287 31/03/2022 43,508.28 000026 20/01/2022 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL CH-000001 DEL 01 AL 15 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,508.28 0.00 3,158.28 40,350.00 *NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE 0.00 43,508.28
000497 40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS ENERO 2022 S/N NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
DEL NORTE, *NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL
000563 FEDERALES 20/01/2022 CONFIANZA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
S.A.,CUENTA NÚMERO: 43,508.28
PERSONAL.
1174930700 *LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.

40,811.12 000062 08/02/2022 PARTICIPACIONES 37,850.00 DEL 16 AL 31 DE SUELDO AL PERSONAL DE 40,811.12 0.00 2,961.12 37,850.00 *NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL 0.00 40,811.12
37,850.00 (RAMO 28) - RECURSOS ENERO 2022 S/N POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
FEDERALES CONFIANZA PERSONAL.
40,811.12 *CARECE DE LA FIRMA DE RÍOS LARA LUIS.
*LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.

*NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE

NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.

*NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL

PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS
43,508.28 000091 17/02/2022 DEL NORTE, CH-000013 DEL 01 AL 15 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,508.28 0.00 3,158.28 40,350.00 *NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL 0.00 43,508.28
FEDERALES 17/02/2022 FEBRERO 2022 S/N 43,508.28

S.A.,CUENTA NÚMERO: CONFIANZA PERSONAL.

1174930700 *LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00 *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19

ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE DE SEPTIEMBRE DE 2023.

PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.

43,498.31 000156 15/03/2022 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL CH-000021 DEL 01 AL 15 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,498.31 0.00 3,148.31 40,350.00 *NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE 0.00 43,498.31
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS MARZO 2022 S/N NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
DEL NORTE, *NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL
FEDERALES 15/03/2022 CONFIANZA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
S.A.,CUENTA NÚMERO: 43,498.31
PERSONAL.
1174930700 *LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.

43,455.92 000176 31/03/2022 PARTICIPACIONES 40,350.00 DEL 16 AL 31 DE SUELDO AL PERSONAL DE 43,455.92 0.00 3,105.92 40,350.00 *NO ACREDITA EL PAGO DEL GASTO EN VIRTUD DE QUE 0.00 43,455.92
40,350.00 (RAMO 28) - RECURSOS MARZO 2022 S/N NO PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
*NO PRESENTÓ PLANTILLA Y EXPEDIENTES DE PERSONAL
FEDERALES CONFIANZA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DEL
PERSONAL.
43,455.92
*LA REMUNERACIÓN DEL CHOFER MUNICIPAL DE $4,000.00
ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA EN EL ANÁLITICO DE
PLAZAS INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, QUE ES DE $2,500.00 A $3,500.00.
*LA TOTALIDAD DE LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE
LOS TRABAJADORES.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022