Page 170 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
168 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DEL PRODUCTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA
BANCARIA
4,294.75 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $4,294.75 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE 00.00 $4,294.75 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
480.50 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 00.00 NO
GASTO. $480.50 OCTUBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y 00.00
017280 31/10/2022 1,307.92 006555 31/10/2022 RECURSOS FISCALES - 00.00 $480.50 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
659.00 RECURSOS FISCALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $1,307.92 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 00.00 $1,307.92
GASTO. $659.00 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
00.00 GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE $659.00
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $12,274.89 OCTUBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y 00.00
12,274.89 GASTO. 00.00 $12,274.89 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
1,728.00 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
017283 31/10/2022 006557 31/10/2022 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 00.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $1,728.00 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00
GASTO. 01/09/2023 AL 30/09/2023 00.00
00.00 $1,728.00 GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $1,043.50 00.00
1,043.50 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE 00.00 $1,043.50
450.02 GASTO. 00.00
$450.02 $450.02 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
2,584.15 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OCTUBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y 00.00 NO
562.20 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
017284 31/10/2022 225.00 006558 31/10/2022 RECURSOS FISCALES - GASTO. $2,584.15 00.00 $2,584.15 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
31/10/2022 RECURSOS FISCALES SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
1,683.35 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 00.00 $562.20
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $562.20
42.00 GASTO. ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00 $225.00 GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $225.00 00.00 $1,683.35
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
GASTO. 00.00
$1,683.35 00.00
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 00.00
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $42.00 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE 00.00 $42.00
GASTO. 00.00
1,453.04 $1,453.04 OCTUBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y 00.00 $1,453.04 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
550.85 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
017310 31/10/2022 006565 RECURSOS FISCALES - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 00.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES GASTO. $550.85 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00
$550.85 GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $1,051.75 01/09/2023 AL 30/09/2023 00.00
1,051.75 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $1,051.75
GASTO. 00.00
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE 00.00
00.00
021574 30/11/2022 5,951.91 007891 30/11/2022 RECURSOS FISCALES - NOVIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES $5,951.91 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE $5,951.91 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO GASTO.
2,093.23 01/10/2023 AL 31/10/2023 $2,093.23 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
406.52 007914 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE NO
583.86
$2,093.23
NOVIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y
021663 30/11/2022 30/11/2022 RECURSOS FISCALES - $406.52 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE $406.52 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO GASTO.
RECURSOS FISCALES - $583.86 $583.86
RECURSOS FISCALES
4,025.71 01/10/2023 AL 31/10/2023 $4,025.71 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
1,349.60 RECURSOS FISCALES - OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
RECURSOS FISCALES
$4,025.71 NOVIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y
RECURSOS FISCALES -
021698 30/11/2022 007923 30/11/2022 RECURSOS FISCALES SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES - $1,349.60 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO $1,349.60 GASTO.
RECURSOS FISCALES
47.00 01/10/2023 AL 31/10/2023 $47.00 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES - OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE NO
RECURSOS FISCALES $47.00
NOVIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y
021749 30/11/2022 1,650.20 007940 30/11/2022 $1,650.20 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE $1,650.20 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
30/11/2022
2,379.99 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO GASTO.
$2,379.99 FECHA 07 DE $2,379.99
2,648.00
1,383.91 01/10/2023 AL 31/10/2023 $2,648.00
1,216.01 $2,648.00 OFICIO SIN NUMERO DE
223.00 $1,383.91 NOVIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y $1,383.91 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
1,831.52
021792 30/11/2022 007959 $1,216.01 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE $1,216.01 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$223.00 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO $223.00 GASTO.
$1,831.52 01/10/2023 AL 31/10/2023 $1,831.52
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
10,491.88 $10,491.88 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
2,360.97 $10,491.88 NOVIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y
021819 30/11/2022 007966 30/11/2022 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$2,360.97 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO $2,360.97 GASTO.
3,485.90 01/10/2023 AL 31/10/2023 $3,485.90
1,058.00
$3,485.90 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
678.85 $1,058.00
629.50 NOVIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y
021837 30/11/2022 007970 30/11/2022 $1,058.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE $678.85
$678.85 GASTO.
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO $629.50
$629.50 01/10/2023 AL 31/10/2023
1 PEGAMENTO LIQUIDO ELMERS OFICIO NÚMERO 03/11/09 2023, DE FECHA
11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
TRANSPARENTE 946 ML, 10 BICOLOR AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN
EL ANEXO DAM-FC-04 DEL RESULTADO
Banco Santander (México), C1DF3F8B- JUMBO DIXON; 13 TIJERA MAPED NÚM. AF-09, SIN EMBARGO ESTE NO HACE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $5,229.00 SOLICITADO; TRANSFERENCIA SPEI, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 SOLICITUD DE PAGO; COMPROBANTE $5,229.00
023005 30/11/2022 5,229.00 008444 7,690.00 7,690.00 12/04/2022 4D6E-48A4- 7,690.00 MAGICA 13 CM.; 5 TIJERAS MAPED FISCAL DIGITAL POR INTERNET; EVIDENCIA $0.00
946D- FOTOGRAFÍCA; ORDEN DE COMPRA Y LA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE
30/11/2022 30/11/2022 82471 DISEÑO Y ARTE ROYALL COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL SERVICIO; SOLICITUD DE AUTORIZACION DE
MATERIAL DE PAPELERIA; DOS REQUISITADA
ESSENTIALS 13 CM ZURDA; 2 TIJERA COTIZACIONES
GASTO.
ABEE241E4BE7 MAPED ADVANCED GEL 17 CM; 1
TIJERA MAPED ADVANCED GEL 21
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/11
