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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
173 OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA
FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA PERSONAL
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA,
TLACOLULA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 APORTACIONES
FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
702b19da- PROYECTOS Y FEDERAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $547,089.80 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y
ebf7-4f1a- CONSTRUCCION NUEVE PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
11/10/2022 a0aa- ES AVENDAÑO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA 547,089.80 0.00 2,358.15 2,833.47 CFDI EMITIDO POR EL VALOR CFDI EMITIDO POR EL VALOR
541,898.18 TOTAL PAGADO
TOTAL PAGADO
5eadd695e3 GARCIA S.A. DE PRIVADA DOLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, PERTENECIENTE AL
72 C.V. MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. IR/FISMDF/OPMMSJT/550/004/2022, DE
FECHA 05-10- 2022, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 10-10-2022 AL 24-11-2022; SEGÚN OFICIO DE
NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS NÚMERO FISMDF/MSJT/550/004/2022 DE
FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022.
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA,
TLACOLULA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 APORTACIONES
FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NO PRESENTÓ
BANCO REPORTE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO DOCUMENTACIÓN
122fcc0a- PROYECTOS Y
MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA FEDERAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $164,126.94 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
a715-48f6- CONSTRUCCION
164,126.94 000786 11/10/2022 164,126.94 11/10/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 164,126.94 PESOS 94/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, 164,126.94 0.00 0.00 0.00 0.00 DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
CUENTA RASTREO 164,126.94 COMPROBATORIA DEL EGRESO
002456 11/10/2022 11/10/2022 a778- ES AVENDAÑO
COMPROBATORIA DEL EGRESO
CORRESPONDIENTE A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA
bb8c559e76 GARCIA S.A. DE
NÚMERO 8846APR2202210111 PRIVADA DE MORELOS TERCERA PRIVADADOLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO
51 C.V.
1176774467 934323192 TLACOCHAHUAYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE
TLACOLULA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
IR/FISMDF/OPMMSJT/550/004/2022, DE FECHA 05-10-2022, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 10-10-
2022 AL 24-11-2022; SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACIÓN
BANCO REPORTE DE * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE PARCIALIDADES EL CUAL HACE
f663ed03- PROYECTOS Y REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
702b19da-ebf7-4f1a-a0aa- 702b19da-ebf7-4f1a-a0aa-
MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS -116,225.78 5eadd695e372 5eadd695e372
* NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
a471-4873- CONSTRUCCION DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO
002993 08/11/2022 387,419.28 000926 08/11/2022 267,517.21 08/11/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 267,517.21 08/11/2022 b67d- ES AVENDAÑO 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 116,225.78 0.00 0.00
CUENTA RASTREO
023362855b GARCIA S.A. DE
NÚMERO 8846APR2202211081
ba C.V.
1176774467 978743923
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
