Page 173 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA

DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO

SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y

171 OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES

BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA

FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE

CUENTA PERSONAL

BANCO RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA

TRANSFERENCIA

002395 05/10/2022 518,187.62 000767 05/10/2022 359,453.40 DISTRITO DE TLACOLULA ESTADO DE OAXACA; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.- 0.00 518,187.62 155,456.28 2,233.57 1,044.37 DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

MERCANTIL DEL 359,453.40

05/10/2022 SPEI CALVE DE FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

NORTE, S.A. TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $518,187.62 COMPROBATORIA DEL EGRESO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO

RASTREO

(QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.) I.V.A. INCLUÍDO, POR

CUENTA A4F616EA-

8846APR220221005

SERVICIOS CONCEPTO DE ESTIMACION 03 (TRES) Y FINIQUITO DE OBRA PUBLICA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE LA

NÚMERO 6AB0-482F-

1926159605

INTEGRALES DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES SHARID, CALLE Y PRIVADA 12 DE

1176774467 359,453.40 03/10/2022 B5BE-

OBRA QUETZAL SEPTIEMBRE, PRIVADA COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEÓN" EN LA LOCALIDAD DE

C1CDA14F43

SA DE CV MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ESTADO DE

7A

OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No

IR/FISMDF/OPMMSJT/550/003/2022 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 CON PERIODO DE EJECUCIÓN

COMPRENDIDO DEL 11 DE JULIO DEL 2022 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON RECURSOS

APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE

OBRA No FISMDF/MSJT/550/003/2022 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022.

SUBTOTAL $2,362,387.04 TOTAL $2,347,443.12 $2,347,443.12 $708,716.11 $2,362,387.04 $708,716.11 $10,182.70 $4,761.22 $2,347,443.12

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA,

TLACOLULA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 APORTACIONES

FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

9F9913EE-

FEDERAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $ 773,720.23 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

6A85-4436- CONSTRUCCION

VEINTE PESOS 23/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 773,520.23 $3,334.14 $6,220.48 CFDI EMITIDO POR EL VALOR NO PRESENTÓ CFDI EMITIDO POR EL VALOR

763,965.61 DOCUMENTACIÓN TOTAL PAGADO

11/10/2022 83F9- ES YUU BZU SA

TOTAL PAGADO

DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN

91E8A4ED34 DE CV

JERÓNIMO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SEGÚN

F4

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.

IR/FISMDF/OPMMSJT/550/005/2022, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022, CON PERIODO DE EJECUCIÓN

DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022; SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y

NOTIFICACIÓN NÚMERO. FISMDF/MSJT/550/005/2022, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/10

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022