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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA
FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA PERSONAL
* CFDI EMITIDO POR PAGOS EN * CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE PARCIALIDADES EL CUAL HACE
BANCO REPORTE DE
4d39e3cf- PROYECTOS Y REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS
e255-4986- CONSTRUCCION 702b19da-ebf7-4f1a-a0aa- 702b19da-ebf7-4f1a-a0aa-
-47,901.16 5eadd695e372 NO PRESENTÓ
003270 06/12/2022 159,670.52 001014 06/12/2022 110,254.03 06/12/2022 NORTE, S.A. SPEI CLAVE DE 110,254.03 01/12/2022 8e60- ES AVENDAÑO 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 47,901.16 0.00 0.00
CUENTA RASTREO * NO CANCELÓ 5eadd695e372
DOCUMENTACIÓN
6b2864572c GARCIA S.A. DE LA
LA * NO CANCELÓ
NÚMERO 8846APR220221206
97 C.V. DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
1176774467 2023963445
COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO
TOTAL $547,089.80 $541,898.18 $541,898.18 $164,126.94 $547,089.80 $164,126.94 $2,358.15 $2,833.47 $541,898.18
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, TLAC.
OAX. CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
BANCO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
ORDEN DE PAGO 218A15A4-
MERCANTIL DEL FEDERAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $ 719,925.20 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN
SPEI 0604221 76B3-4D0D- CONSTRUCCION DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO
719,925.20
719,925.20 000321 06/04/2022 719,925.20 06/04/2022 NORTE, S.A. 719,925.20 06/04/2022 BF07- VEINTICINCO PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, 719,925.20 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPROBATORIA DEL EGRESO
001008 06/04/2022 CLAVE DE RASTREO ES YUU BZU SA
CUENTA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE
8846APR220220406 60CB0187F6 DE CV
NÚMERO LA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA
1670529602 85
1176774467 PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/001/2022, DE
FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 11 DE ABRIL DE 2022 AL 08 DE AGOSTO
DE 2022; SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN NÚMERO. FISMDF/MSJT/550/001/2022, DE
FECHA 15 DE MARZO DE 2022. NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA,
TLACOLULA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 APORTACIONES
FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
83CB4E28- FEDERAL (FISMDF), LA CANTIDAD DE $ 2,399,750.65 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
5DF4-44DB-
CONSTRUCCION
9E10-
9CF08ADDC MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 65/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A 2,399,750.65 0.00 10,343.75 12,310.01 CFDI EMITIDO POR EL VALOR CFDI EMITIDO POR EL VALOR
2,377,096.89 TOTAL PAGADO
09/05/2022 014 ES YUU BZU SA
TOTAL PAGADO
LA OBRA: CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA EN LA
DE CV
LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/001/2022, DE FECHA 06 DE ABRIL
DE 2022, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 11 DE ABRIL DE 2022 AL 08 DE AGOSTO DE 2022; SEGÚN
OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN NÚMERO. FISMDF/MSJT/550/001/2022, DE FECHA 15 DE
MARZO DE 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/10
