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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-38
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-002/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-005/22/FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-009/FIII REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-FIII/008 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022) (2022)
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-001/FIII PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-007/FIV-R28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL 0+168.21 (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
169 OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓ 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
BANCARIA Y TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN N DEL REMUNERA
FOLIO 5 AL DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE BANCARIA IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO MILLAR CIÓN AL PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA PERSONAL
BANCO TRANSFERENCIAS A * CFDI GENERADO POR PAGOS EN * CFDI GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE PARCIALIDADES EL CUAL HACE
3E56B16B- AMITAI REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
53ED6F6D-3F46-4714-B7A3- 53ED6F6D-3F46-4714-B7A3-
MERCANTIL DEL CUENTAS DE -209,055.91 4C0692582A75 4C0692582A75
* NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
1672-436A- CONSTRUCCION DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO
001404 20/06/2022 696,853.03 000452 20/06/2022 484,793.44 20/06/2022 NORTE, S.A. TERCEROS 484,793.44 14/06/2022 A228- ES Y 1 PAGO PARCIALIDAD 02. 0.00 0.00 209,055.91 0.00 0.00
CUENTA BANORTE / IXE 0.00 0.00
FD3F530C1E EDIFICACIONES
NÚMERO CLAVE DE RASTREO
9F SA DE CV
1176774467 23
NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
* CFDI GENERADO POR PAGOS EN * CFDI GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE PARCIALIDADES EL CUAL HACE
BANCO TRANSFERENCIAS A
C028EC5C- AMITAI REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
MERCANTIL DEL CUENTAS DE
D8E5-4E03- CONSTRUCCION 53ED6F6D-3F46-4714-B7A3- 53ED6F6D-3F46-4714-B7A3-
001835 01/08/2022 21,162.12 000599 01/08/2022 14,722.28 01/08/2022 NORTE, S.A. TERCEROS 14,722.28 08/09/2022 863A- ES Y 1 PAGO PARCIALIDAD 3 Y 04. 0.00 6,348.63 0.00 -6,348.63 4C0692582A75 4C0692582A75
CUENTA BANORTE / IXE
AF95F6E2FC EDIFICACIONES * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
NÚMERO CLAVE DE RASTREO
03 SA DE CV DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
1176774467 45
COMPROBATORIA DEL EGRESO COMPROBATORIA DEL EGRESO
SUBTOTAL $1,455,131.98 $1,444,330.37 $1,444,330.37 $436,539.59 $1,455,131.98 $436,539.59 $6,272.12 $4,529.49 $1,444,330.37
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA,
DISTRITO DE TLACOLULA, ESTADO DE OAXACA; CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.-
FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
BANCO TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $708,716.11
(SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO POR CONCEPTO
TRANSFERENCIAS 9972AAAC- DE ANTICIPO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
AE90-4A06- ELECTRICA EN LAS CALLES SHARID, CALLE Y PRIVADA 12 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA COSME MARTINEZ Y
MERCANTIL DEL SERVICIOS CALLE DEL PANTEÓN" EN LA LOCALIDAD DE MACUIL XOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, MUNICIPIO DE * NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
98C3- INTEGRALES DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
SPEI CLAVE DE 2D3D1F771D OBRA QUETZAL
001655 05/07/2022 708,716.11 000541 05/07/2022 NORTE, S.A. 708,716.11 05/07/2022 C1 SA DE CV 708,716.11 0.00 0.00 0.00 0.00 DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
708,716.11 05/07/2022 708,716.11
RASTREO
CUENTA COMPROBATORIA DEL EGRESO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO
8846APR120220705
NÚMERO
1793233143
1176774467
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/003/2022 DE FECHA 05 DE
JULIO DE 2022, CON RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
