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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
No. DE CHEQUE O
FUENTE DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA00095224/03/2022160,000.0000030524/03/2022160,000.00PARTICIPACIONES24/03/2022BANCO MERCANTILTRASPASO A CUENTA160,000.00 27/04/20229E8927F6-4076-ANTONIA MARTINEZRECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL160,000.00- 160,000.00
(RAMO 28) - DEL NORTE,S.A. DE TERCEROS 4D55-9E1B- GONZALEZ MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA LA
179 RECURSOS 0001602403 CANTIDAD DE $ 160,000.00 (CIENTO SESENTA
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: 3074B6240CA6 160,000.00 MIL PESOS 00/100M.N.) POR CONCEPTO DE
1174931136 PAGO DE SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE
ORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y
FEBRERO DEL 2022
002106 24/05/2022 160,000.00 000660 24/05/2022 160,000.00 PARTICIPACIONES 24/05/2022 BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA 160,000.00 25/05/2022 0333095B-125A- ANTONIA MARTINEZ RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL 160,000.00 - 160,000.00
(RAMO 28) - DEL NORTE,S.A. DE TERCEROS 4FF7-A1FA- GONZALEZ MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA LA
RECURSOS 000000160 CANTIDAD DE $ 160,000.00 (CIENTO SESENTA - 160,000.00
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: E9C90074CF56 160,000.00 MIL PESOS 00/100M.N.) POR CONCEPTO DE - NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
1174931136 PAGO DE SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE - DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y GASTO RELATIV A :
ABRIL DEL 2022 PROCESO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL *CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS *PROCESO DE CONTRATACIÓN
MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA LA
CANTIDAD DE $ 160,000.00 (CIENTO SESENTA PROFESIONALES DE FECHA 03 DE ENERO DEL 91,170.62 *AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
160,000.00 MIL PESOS 00/100M.N.) POR CONCEPTO DE *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
PAGO DE SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE 2022 QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL REALIZADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y
JUNIO DEL 2022. MUNICIPIO REPRESENTADO POR EL 68,829.38
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE PRESIDENTE, SINDICO, REGIDOR DE HACIENDA 160,000.00
(RAMO 28) - DEL NORTE,S.A. SANTA MARÍA CHILCHOTLA, LA CANTIDAD DE
RECURSOS TRASPASO A CUENTA EB382D4F-B081- ANTONIA MARTINEZ $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS Y TESORERO MUNICIPAL Y EL PRESTADOR DE
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: DE TERCEROS 4AF6-BB35- GONZALEZ 160,000.00 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE
002833 27/07/2022 160,000.00 000887 27/07/2022 160,000.00 27/07/2022 1174931136 0000000160 160,000.00 22/08/2022 SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE 160,000.00 SERVICIOS ANTONIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
2C326EF3ED4E CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DE 2022 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL POR UN IMPORTE TOTAL DE $960,000.00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA LA
CANTIDAD DE $ 160,000.00 (CIENTO DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
SESENTA MIL PESOS 00/100M.N.) POR
160,000.00 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, MISMOS
CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE
ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE GASTO RELATIV A :
AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL
2022. EL DÍA 24/11/2022 QUE SE CUBRIRAN EN FORMA MENSUAL POR
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE
LA CANTIDAD DE $80,000.00, SIN EMBARGO,
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DICHO CONTRATO CARECE DE SELLOS DEL
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
91,170.62 PRESINDENTE MUNICIPAL, SINDICO
91,170.62 *AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL MUNICIPAL, ADEMÁS QUE UNICAMENTE
(RAMO 28) - DEL NORTE,S.A.
RECURSOS TRASPASO A CUENTA 641E2417-FA48- *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: DE TERCEROS 4B4B-A381-
1174931136 0000000160 ANTONIA MARTINEZ MANIFIESTAN EN SU CLÁUSULA PRIMERA:
C1F6FC9D715D GONZALEZ
004717 02/10/2022 001540 02/10/2022 160,000.00 02/10/2022 160,000.00 18/11/2022 REALIZADOS
OBJETO DEL CONTRATO... SERVICIOS DE
ASESORÍA CONTABLE MUNICIPAL, SIN
68,829.38 68,829.38 DESCRIBIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A
REALIZAR ADEMAS QUE NO PRESENTÓ LA
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* PÓLIZA DE EGRESOS
* COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET (CFDI)
005308 24/11/2022 160,000.00 001707 24/11/2022 160,000.00 PARTICIPACIONES 24/11/2022 BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA 160,000.00 14/12/2022 365E6E5D-E20C- ANTONIA MARTINEZ 160,000.00
(RAMO 28) - DEL NORTE,S.A. DE TERCEROS 449F-B0D4- GONZALEZ
RECURSOS 0000241122
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: 8A6C972A5F9E
1174931136
005473 12/12/2022 80,000.00 001740 12/12/2022 80,000.00 PARTICIPACIONES 12/12/2022 BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA 80,000.00 14/12/2022 8BA6EF96-B440- ANTONIA MARTINEZ RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL 80,000.00 - 80,000.00
(RAMO 28) - DEL NORTE,S.A. DE TERCEROS 4F9F-8E9F- GONZALEZ MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA LA
RECURSOS 0000000080 CANTIDAD DE $ 80,000.00 (OCHENTA MIL
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: D33B8CADAD10 80,000.00 PESOS 00/100M.N.) POR CONCEPTO DE
1174931136 PAGO DE SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
