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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
178 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
RESULTADO: AF-23
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
000955 24/03/2022 160,000.00 000306 24/03/2022 160,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 24/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 183551f3-832c- CENTRO DE NEGOCIOS ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO 160,000.00 *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
28) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0001602403 160,000.00 27/04/2022 467d-923a- BEANS SAPI DE CV 160,000.00
FEDERALES
CUENTA: 1174931136 289ef9f5841f Y FEBRERO 2022
002103 24/05/2022 160,000.00 000659 24/05/2022 160,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 24/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 8c66de59-f402- CENTRO DE NEGOCIOS ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 160,000.00 *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
28) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 000000160 160,000.00 16/06/2022 49f4-8d4d- BEANS SAPI DE CV 160,000.00
FEDERALES
CUENTA: 1174931136 a632795f9bbc Y ABRIL 2022
140,000.00 2D1A8B44- NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
000888 27/07/2022 *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL D6FD-4E46-
20,000.00 28) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
FEDERALES
002836 27/07/2022 160,000.00 27/07/2022 CUENTA: 1174931136 TRASPASO A CUENTA DE 160,000.00 29/07/2022 9C6A- CENTRO DE NEGOCIOS ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MAYO Y 160,000.00 GASTO RELATIVA A:
TERCEROS 0000000160 BEANS SAPI DE CV 160,000.00 *SOLCITUD DE LA NECESIDAD DE
26BC509C334
JUNIO 2022
6 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO Y
160,000.00 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GOSTO 2022 *EVIDENIA DE LOS SERVICOS REALIZADOS
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL f6b15405-b167- *PROCESO DE CONTRATACIÓN
NORTE,S.A. NUMERO DE 160,000.00 04/10/2022 4f30-8d69-
004720 02/10/2022 160,000.00 001541 02/10/2022 160,000.00 28) - RECURSOS 02/10/2022 TRASPASO A CUENTA DE CENTRO DE NEGOCIOS 160,000.00 *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
CUENTA: 1174931136 TERCEROS 0000000160 1240c3de5969 BEANS SAPI DE CV
FEDERALES
113,475.96 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 830f3d7d-17c5- GESTION DE TRAMITES LEGALES DEL *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
001706 NORTE,S.A. NUMERO DE 160,000.00 30/11/2022 46a6-868b- 160,000.00 MUNICIPIO DE SANTA MARIA *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
005305 24/11/2022 24/11/2022 160,000.00 28) - RECURSOS 24/11/2022 TRASPASO A CUENTA DE CENTRO DE NEGOCIOS 160,000.00
CUENTA: 1174931136 TRCEROS 0000241122 8bff4d5bf692 BEANS SAPI DE CV CHILCHOTLA
FEDERALES
46,524.04
43,237.29 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL F2C6972D- GASTO RELATIVA A:
28) - RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE
005476 12/12/2022 34,406.05 001741 12/12/2022 80,000.00 FEDERALES 12/12/2022 TRASPASO A CUENTA DE 80,000.00 17/01/2023 1F77-4515- CENTRO DE NEGOCIOS 80,000.00 ASESORIA JURIDICA DEL MES DE 80,000.00 *SOLCITUD DE LA NECESIDAD DE
CUENTA: 1174931136 TRCEROS 0000000080 AD1F- BEANS SAPI DE CV NOVIEMBRE DE 2022 *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
5CC5B423219F *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2,356.66 *EVIDENIA DE LOS SERVICOS REALIZADOS *POLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
46,524.04 *POLIZA DE EGRESOS NO. 001777 DE FECHA 30 DICIEMBRE DE 2022
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO b47a133a-a4d5-4c45-9c4f-9c567d33aa06 DE FECHA 17 DE ENERO
DE 2023
* ESCRITO DE FECHA 01 ENERO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA
EN LA CUAL AUTORIZAN LA CONTRATACIÓN DE LA ASESORIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2022 LA CUAL NO ESTA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA DEBIDAMENTE FIRMADA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL * DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/031/2022 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL b47a133a-a4d5- GASTO RELATIVA A: * ESCRITO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A CORPORATIVO 68 MIL SC SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
NORTE,S.A. NUMERO DE 80,000.00 17/01/2023 4c45-9c4f-
005588 30/12/2022 001777 30/12/2022 80,000.00 28) - RECURSOS 30/12/2022 TRASPASO A CUENTA DE CENTRO DE NEGOCIOS ASESORIA JURIDICA DEL MES DE 80,000.00 *SOLCITUD DE LA NECESIDAD DE * ESCRITO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
CUENTA: 1174931136 TRCEROS 0000000080 9c567d33aa06 BEANS SAPI DE CV 80,000.00 960,000.00
FEDERALES CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS SALAS SORIANO SC
DICIEMBRE DE 2022 MARIA CHILCHOTLA) DEBIDAMENTE FIRMADA
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * ESCRITO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A CENTRO DE NEGOCIOS BEANS + PROPUESTAS TECNICAS
33,475.96 *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
SAPI DE CV
*PROCESO DE CONTRATACIÓN * ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 07 DE ENERO DE 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA
NÚMERO MSMCH/CH/IR/031/2022 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2022
* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/031/2022 DE FECHA 10 DE ENERO DE
2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/031/2022 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022 POR EL MONTO DE $960,000.00
TOTAL $960,000.00 $960,000.00 $960,000.00 $960,000.00 $960,000.00 $0.00 $960,000.00
ELABORÓ SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. SHAIRA JULIETA SANTIAGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/1
