Page 184 - 016 Santa María Chilchotla
P. 184
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
182 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33; FONDO IV PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
* POLIZA DE EGRESOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022, SUSCRITO
POR EL REGIDOR DE OBRAS, DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LA
COMISION DE HACIENDA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA
DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA EL
CON LA DOCUMENTACION
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 3 COMUNIDADES DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA POR MEDIO DE
RELATIVA A: SOPORTADA CON LA
INVITACIÓN RESTRINGIDA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL a7f039e4-89d2- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA DOCUMENTACION
33 FONDO IV) - 02/07/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE 4e6d-bbc4- PUBLICO EN 3 COMUNIDADES DEL
210,000.00 210,000.00 TRASPASO A CUENTA DE 210,000.00 INGENIERIA Y SISTEMAS 210,000.00 MUNICIPIO DE CHILCHOTLA 210,000.00 *PROCESO DE CONTRATACION - 210,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES CUENTA: 1174935125 TERCEROS 0000020722 4c302082a26a NEW LIGHT SA DE CV
002720 02/07/2022 000852 02/07/2022 14/07/2022 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
* DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/032/2022 DE FECHA 25 DE
* AUTORIZACION RELATIVA A:
JUNIO DEL 2022
CORRESPONDIENTE *EVIDENCIA DE LOS
* 3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHAS 28 DE JUNIO
*PROCESO DE CONTRATACION TRABAJOS REALIZADOS
DEL 2022
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
*CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/032/2022 DE FECHA6 DE JULIO DE
REALIZADOS
2022
* ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 04 DE JULIO DEL
2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022
* ACTA DE FALLO DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/032/2022 DE FECHA 09 DE
JULIO DEL 2022
* POLIZA DE EGRESOS
*COPIA DE CHEQUE NO. 0000031 POR LA CANTIDAD DE $ 100,777.37
A NOMBRE DE LIAN OBRAS Y SERVICIOS SQ DE CV.
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
NO SE ENCUENTRA
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2022 SUSCRITO
SOPORTADA CON LA
POR EL REGIDOR DE OBRAS, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA DOCUMENTACION
SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DE LA
CON LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
COMISION DE HACIENDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
DESASOLVE DE ZANJAS Y RELATIVA A: *SOLICITUD DE LA
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL FDFE69DD-6B48- ALCANTARILLAS DE LAS *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA NECESIDAD DE LA
33 FONDO IV) - 06/07/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE CHEQUE CAMARA-0000031 4E69-9990-
100,777.37 100,777.37 100,777.37 LIAN OBRAS Y SERVICIOS 100,777.37 100,777.37 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2022, EN EL QUE SE AUTORIZA LA - 100,777.37 CONSERVACION
RECURSOS FEDERALES CUENTA: 1174935125 BADC417C7038 SA DE CV
002746 06/07/2022 000860 06/07/2022 14/07/2022 DIFERENTES LOCALIDADES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESAZOLVE Y ALCANTARILLAS
MUNICIPIO DE SANTA MARIA * AUTORIZACION MANTENIMIENTO
DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA
CHILCHOTLA CORRESPONDIENTE * AUTORIZACION
MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
*PROCESO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *PROCESO DE
* DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/035/2022 DE FECHA 29 DE
REALIZADOS CONTRATACION
JUNIO DEL 2022
*EVIDENCIA DE LOS
* 3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHAS 01 DE JULIO
TRABAJOS REALIZADOS
DEL 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022
* ACTA DE FALLO DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/035/2022 DE FECHA 09 DE
JULIO DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/5
