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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3111 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PROVEEDOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
000572 06/03/2022 NÚM. DE CUENTA BANCARIA PRESENTADA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
TRANSFERENCIA
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APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL BANCARIA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS 6,595.06 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
144,017.00 000294 06/03/2022 144,017.00 FEDERALES 06/03/2022 NORTE, S.A., NUMERO DE CLAVE DE RASTREO: 144,017.00 6,595.06
DEL GASTOS
CUENTA 1174767782 8846APR22022030616
30195898
*NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA REFERENTE A
LAMPARA LED *REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
40W CLEAR PC
TRANSFERENCIA A E39 110-240V *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA
CUENTA DE 39,300.00 6500K 25000
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TERCEROS HRS. PHILCO, ADQUISICIÓN DEL MATERIAL
FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., NUMERO DE CLAVE DE FOTOCELDA
000777 30/03/2022 39,300.00 000372 30/03/2022 39,300.00 FEDERALES 29/03/2022 39,300.00 29/03/2022 6F54E206-CEF4-4937- JESUS MANUEL CORTES 2024 220V TORK 39,300.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE 39,300.00
CUENTA 1174767782 RASTREO:290322 8CF0-137587E51E7C CORTES
MATERIAL
*NO PRESENTA EVIDENCIA QUE
DEMUESTRE EL DESTINO DEL
MATERIAL NO PRESENTO
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES DOCUMENTACIÓN
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
002667 13/05/2022 146,955.00 000935 13/05/2022 APORTACIONES (RAMO 33 13/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 516,183.00 30/04/2022 3D43B146-084A-47D0- CFE SUMINISTRADOR DE 36,370.24 Energía *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 6,862.00
516,183.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., NUMERO DE BANCARIA B660-8CBCA2E50E73 SERVICIOS BASICOS 6,862.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
CUENTA 1174767782 CLAVE DE
FEDERALES DEL GASTO
RASTREO:8846APR12
02205131719841226 29,929.74
* NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
29,929.74 JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA 29,929.74
008660 09/11/2022 002902 09/11/2022 687,280.00 APORTACIONES (RAMO 33 184,605.26 184,605.26
FONDO IV) - RECURSOS $267,292.06
FEDERALES $267,292.06
184,605.26
SUBTOTAL $544,807.00 $1,386,780.00 $699,500.00 $75,670.24 $0.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
