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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17

DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)

SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES

ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL

TRANSFERENCIA BANCARIA

CUENTA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

21/12/2022 EB53B26A-DEA2-422E- HECTOR RAMÍREZ AMORTIZACIÓN DE 100% DEANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN MURO DE 0.00 391,169.71 0.00 0.00 391,169.71 391,169.71

177 B15E-F122358A958A LÓPEZ CONTENCION, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO

TLAZOYALTEPEC, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y

AUTORIZACIÓN DE OBRA No. OA-MST/494/FISM-DF/12/45/2022, DE FECHA:

01/08/2022 Y SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO DETERMINADO NUM.C.O.P./MST/494/FISM-DF/12/45/2022 DE FECHA:

08/09/2022, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 09/09/2021 AL 07/11/2022

001926 31/12/2022 521,362.39 000574 31/12/2022 360,319.42 78863686-3F8A-4E1D- HECTOR RAMÍREZ PAGO. PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00

29/12/2022 LÓPEZ PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL 0.00

CFDI CON FOLIO FISCAL 07ABE404-B6C2-4FE0-

ABEE-E01E3386966E 8556-8FB389056569 7/9

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

001928 31/12/2022 782,536.65 000575 31/12/2022 540,818.66 30/12/2022 65F475E9-269D-4001- HECTOR RAMÍREZ PAGO. PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA

875C-CD8914AAAF43 LÓPEZ

* NO SE ENCUENTRA PRESUPUESTADO EN EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

*NO REGISTRARON LAS TRANSACCIONES EN EL

0.00

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

* NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO

PRESENTA COMPROBANTE DE PAGO NI LOS

ESTADOS DE CUENTA.

*LA EMISION DE LOS CFDI SE REALIZARON FUERON

REALIZADOS FUERA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO

* SE DETECTO QUE HUBO UN ERROR AL REGISTRAR

LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR AL 2.5 % EN

EL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD

*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN

PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL

CFDI CON FOLIO FISCAL 07ABE404-B6C2-4FE0-

8556-8FB389056569