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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-22
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
11,571.00 11,571.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000954 11,571.00
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00710
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003219, 003218 Y 003217
*REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
*CFDI CON FOLIO FISCAL 18BFE85E-7396-48A7-A507-709053D9599F
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE SERVICIO DE *NO PRESENTÓ
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA 1 SUMINISTRO DE SERVICIOS
BANCARIA CLAVE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCAVADORA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL ASESORÍA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A. RASTREO: CAPACITADA EN
NÚMERO CUENTA 8846APR12022123120670 18BFE85E-7396- NEGOCIOS RX SA DE REPARACIÓN Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN
1175189578 48A7-A507- 37,072.82 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
003218 31/12/2022 37,072.82 000954 31/12/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 31/12/2022 85403 60,000.00 31/12/2022 DE CV 60,000.00 MANTENIMIENTO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS 709053D9599F Y MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCAVADORA 37,072.82
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
RETROEXCAVADORA -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
FEDERALES PAGO -BITÁCORA DE
CATERPILLAR 420F
MANTENIMIENTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2022 DE ENTREGA
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 420 E SERIE CAT0420ELHLS02253
11,356.18 11,356.18 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 11,356.18
*3 FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO
SUBTOTAL $178,588.00 $178,588.00 $178,588.00 $178,588.00 $178,588.00 $0.00 $178,588.00
$262,984.00 $301,515.10 $299,061.04 $0.00 $299,061.04
TOTAL $299,061.04 $301,715.10 $38,731.10
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO
51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 120,473.04
51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 178,588.00
TOTAL: $299,061.04
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 9/9
