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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-22

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA

DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN

FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ

CUENTA BANCARIA

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000946

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00701

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003172, 003170 Y 003169

*REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI

*CFDI CON FOLIO FISCAL a5b66f8c-ae9f-4764-aa84-02a894b8fe56

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA Y

CAMBIO DE DIFERENCIAL PARA EL VOLTEO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA Y

CAMBIO DE DIFERENCIAL

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE

*NO PRESENTÓ

TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PAGO

BANCARIA CLAVE DE

APORTACIONES BANCO MERCANTIL DOCUMENTACIÓN

DEL NORTE, S.A., RASTREO:

(RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA 8846APR22022123020639 a5b66f8c-ae9f- -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE LA REFACCIÓN

25,520.00 1175189596 4764-aa84-

22,865.94 000946 53335 25,520.00 30/12/2022 RENE LEON 1 PIEZA DIFERENCIAL 22,865.94 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO

- RECURSOS 02a894b8fe56 PRIETO 25,519.99 22,865.94

003170 30/12/2022 30/12/2022 30/12/2022 *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL

FEDERALES RELATIVA A:

P/CAMION

-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1992 SERIE L-1317-5Z CAMBIO DE DIFERENCIAL

-BITÁCORA DE

*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS RECURSOS *REPORTE FOTOGRÁFICO COLOCACIÓN DE LA NUEVA DIFERENCIAL AL CAMIÓN VOLTEO

MANTENIMIENTO

DE ESTE FONDO PARA UN DESTINO DISTINTO *OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE

EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022, NO TIENE PASIVOS QUE DEN MOTIVO A APLICAR ESOS

RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, EN VIRTUD DE QUE EL

MUNICIPIO ES PEQUEÑO NO EXISTE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA MODERNIZACIÓN

DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE

CUBRIÓ LA ATENCIÓN Y NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD

PÚBLICA DE SUS HABITANTES, POR LO QUE EL RECURSO SE APLICÓ A LA SATISFACCIÓN DE

LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO QUE EN EFECTO, SON GASTOS TALES COMO,

MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS LOS CUALES SON USADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL

MUNICIPIO

SUBTOTAL $120,473.04 $123,127.10 $38,731.10 $84,396.00 $122,927.10 $120,473.04 $0.00 $120,473.04

INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000365

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00268

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001203, 001202 Y 001201

*REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI

*CFDI CON FOLIO FISCAL 412CE216-CCDB-4579-8F0B-3DCDB0FC26CF

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE 2

LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE 2

LLANTAS *NO PRESENTÓ

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PAGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO

APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA -LA SOLICITUD DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES RELATIVA A:

DEL NORTE S.A. BANCARIA CLAVE DE

25,200.00 000365 (RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA 25,200.00 27/05/2022 412CE216-CCDB- MACROLLANTAS 2 PIEZAS LLANTA TORNEL -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA -BITÁCORA DE

25,200.00 1175189596 RASTREO: 4579-8F0B- TECNISERVICE 25,200.00 INDUSTRIAL KING 19.5L-24 12 25,200.00 25,200.00

001202 27/05/2022 27/05/2022 27/05/2022 8846APR22022052717367 S.A. DE C.V.

- RECURSOS 3DCDB0FC26CF CAPAS MANTENIMIENTO

37643 *EL GASTO REGISTRADO NO CORRESPONDE A RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 420 E SERIE CAT0420ELHLS02253

FEDERALES

LA NATURALEZA DE LA CUENTA SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS *EL GASTO REGISTRADO

*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS RECURSOS *REPORTE FOTOGRÁFICO COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA NO CORRESPONDE A LA

DE ESTE FONDO PARA UN DESTINO DISTINTO *OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE NATURALEZA DE LA

EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022, NO TIENE PASIVOS QUE DEN MOTIVO A APLICAR ESOS CUENTA