Page 43 - Cuilapam de Guerrero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 0B831D65-6649- SERVICIO DE VACIADO DE FOSAS SÉPTICAS EN SEGURIDAD PUBLICA, VACIADO
4769-B2B8- DE FOSAS SÉPTICA EN LOS COMEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL, VACIADO DE
000447 01/02/2023 10,440.00 000183 01/02/2023 10,440.00 (RAMO 28) - 20/01/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA EL 10,440.00 10,440.00 10,440.00 0.00
001444 29/03/2023 RECURSOS C52FA2219CEE HORIZONTE S.A. DE C.V FOSAS SÉPTICA EN LOS BAÑOS DEL EXCONVENTO CORRESPONDIENTE AL MES
001678 13/04/2023 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023... 0.00
002628 13/06/2023 FEDERALES 55630E15-D680- 0.00
002631 13/06/2023 PARTICIPACIONES 4E42-8036- VACIADO DE FOSAS SÉPTICAS DEL , VACIDO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE
003850 14/08/2023 17,400.00 SEGURIDAD PUBLICA, VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN LOS COMEDORES DEL 0.00
004436 29/03/2023 17,400.00 000516 07/09/2023 17,400.00 (RAMO 28) - 23/03/2023 5041837BC2D2 SERVICIO DE LIMPIEZA EL 17,400.00 17,400.00
005046 11/10/2023 RECURSOS HORIZONTE S.A. DE C.V MARCADO MUNICIPAL CORESPONDIENTE ENERO Y FEBRERO 2023.... 8,700.00 8,700.00 0.00
005723 22/11/2023 0.00
006630 26/12/2023 PARFTEICDIEPRAACLIEOSNES 0.00
TOTAL 0.00
13/04/2023 8,700.00 000580 8,700.00 (RAMO 28) - 12/04/2023 1CE5ABFF-471D- SERVICIO DE LIMPIEZA EL VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, VACIADO DE 0.00
RECURSOS 4209-9E41- HORIZONTE S.A. DE C.V 8,700.00 FOSA SÉPTICA EN LOS COMEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL, VASIADO DE 0.00

FEDERALES 46B2F26EE27A FOSA SÉPTICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL FUTBOL 5… 0.00
PARTICIPACIONES
VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN LOS COMEDORES DEL MERCADO MUNICIPAL 0.00
A07E5626-8EE1- $0.00
13/06/2023 10,440.00 000853 10,440.00 (RAMO 28) - 12/06/2023 4203-9744- SERVICIO DE LIMPIEZA EL 01/04/2023 , VACIADO DE FOSA SÉTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 10,440.00 10,440.00
RECURSOS HORIZONTE S.A. DE C.V 10,440.00
E796D4EBA249
07/04/2023, VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN LOS COMEDORES DEL MERCADO

FEDERALES 20/04/2023… NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES

(RAMO 28) - AE01229D-7F67- SERVICIO DE LIMPIEZA EL VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 01/05/2023, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 15,660.00 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO; ESTUDIO DE MERCADO; TRES
RECURSOS 4328-8351- HORIZONTE S.A. DE C.V COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
13/06/2023 15,660.00 000854 15,660.00 12/06/2023 15,660.00 VASIADO DE FOSA SÉPTICA EN EL MERCADO MANUCIPAL 02/05/2023, VACIADO PROCESO DE CONTRATACIÓN SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL PROVEEDOR Y REPORTE 15,660.00
B38520B9E354
FEDERALES DE FOSA SÉPTICA DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL 2 PIPAS 10/05/2023… CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 10,000.00 FOTOGRÁFICO. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: PÓLIZAS DE DIARIO Y 10,000.00
PARTICIPACIONES EGRESOS, CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC), COMPROBANTES 7,400.00
10,000.00 A5D5D871-C4C9- VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 05/06/2023, NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE 3,500.00
7,400.00 4DF9-8241- 7,400.00 DE OPERACIÓN, CFDI'S, IMPRESIÓN XML, VERIFICADOR DE CFDI's, OFICIO DE 12,160.00
14/08/2023 001215 17,400.00 (RAMO 28) - 09/08/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA EL VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN LOS COMEDORES DEL MERCADO 07/06/2023, GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES SOLICITUD Y AUTORIZACIONES DE PAGOS.
07/09/2023 RECURSOS 1F6922E78CFC HORIZONTE S.A. DE C.V 17,400.00 VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
3,500.00
FEDERALES 09/06/2023… PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
12,160.00
3,500.00 PARTICIPACIONES EEF56E7C-2FCD- VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EL PALACIO MUNIPAL DEL 05/08/2023 DOS PIPAS, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
12,160.00 429D-8E51-
001397 15,660.00 (RAMO 28) - 07/09/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA EL VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PERTINENTES
RECURSOS D0CE75918582 HORIZONTE S.A. DE C.V 15,660.00

05/08/2023 UN PIPA, VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN LOS COMEDORES DEL

FEDERALES MERCADO MUNICIPAL DEL 08/08/2023 UNA PIPA…

PARTICIPACIONES VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31/08/2023

11/10/2023 22,620.00 001589 22,620.00 (RAMO 28) - 11/10/2023 DFAE5D22-E3D5- SERVICIO DE LIMPIEZA EL UNA PIPA, VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22,620.00 22,620.00
RECURSOS 4112-80FB- HORIZONTE S.A. DE C.V 22,620.00

D7EA5A45B259 04/09/2023 UNA PIPA, VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD

FEDERALES PUBLICA DEL 07/09/2023.

PARTICIPACIONES 7136838D-5414- VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
4B42-9450-
22/11/2023 15,660.00 001816 15,660.00 (RAMO 28) - 16/11/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA EL 29/09/2023 UNA PIPA, VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN LOCALES DEL MERCADO 15,660.00 15,660.00
RECURSOS CB5BC057637B HORIZONTE S.A. DE C.V 15,660.00

MUNICIPAL DEL 30/09/2023, VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE

FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA…

C00FCCEC-DFE0- VACIADO DE FOSA SÉPTICA DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICPAL DEL
4C46-B30B-
26/12/2023 10,440.00 002036 10,440.00 RECURSOS FISCALES - SERVICIO DE LIMPIEZA EL 07/11/2023 UNA PIPA, VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL 10,440.00 10,440.00
920C93179D36 HORIZONTE S.A. DE C.V 10,440.00 $144,420.00 $144,420.00
RECURSOS FISCALES 19/12/2023
15/11/2023 DOS PIPAS, VACIADO DE FOSA SÉPTICA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD

$144,420.00 $144,420.00 PUBLICA DEL 24/11/2023…
$144,420.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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