Page 40 - Cuilapam de Guerrero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO
RETENIDO

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO
(RAMO 28) - DE NOMINA DEL 16 AL 31/01/2023, NÓMINA; CFDI'S FIRMADOS DE
000354 31/01/2023 77,933.00 000160 31/01/2023 72,500.00 RECURSOS DEL 16/01/2023 AL NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 77,933.00 5,433.00 DOCUMENTACIÓN Y RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS: C61A85E1, 8B81BE57, 77,933.00 0.00
FEDERALES 31/01/2023 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023 72,500.00 14BF1005, 9A4B8AAF, 68AF6CEA, 519F1490, 75C3249C, 28031507,
77,933.00
COMPROBATORIA CB961617, FC508015, 198B67CC, 976E4E0F, 313C553A, 991AFEBC,
57AAE5C6, E0F1AFA8 Y 2B69C370 DEL 09/02/23 POR $77,933.00 E
JUSTIFICATIVA DEL GASTO IMPRESIONES XML. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC).

DEL 01/01/2023 AL AE1360CF-363A-4A45- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00 700.00 OFICIOS NUM. MCG/TM/SN/2023 DEL 30 Y 31/01/2023 DE SOLICITUD DE
31/01/2023 8B97-8A478139D5AE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 700.00 AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE NOMINA DEL 16 AL
PARTICIPACIONES 700.00 NO PRESENTÓ 31/01/2022 RESPECTIVAMENTE POR $2,100.00, CFDI'S FIRMADOS DE
(RAMO 28) - DEL 01/01/2023 AL 964BC7FB-5F84-4190- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00 2,100.00
000370 31/01/2023 2,100.00 000164 31/01/2023 2,100.00 RECURSOS 31/01/2023 82B8-4C7194B701C6 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 700.00 DOCUMENTACIÓN Y RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS: AE1360CF, 964BC7FB Y 2,100.00 0.00
2,100.00 000316 28/02/2023 FEDERALES 700.00 700.00 F141C054 DEL 04/02/2023 E IMPRESIONES XML. PÓLIZA DIARIO, CUENTA 2,100.00 0.00
2,100.00 000523 30/03/2023 DEL 01/01/2023 AL F141C054-C477-4BAE- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00 POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) Y PÓLIZA EGRESO. 2,100.00 0.00
2,100.00 000638 28/04/2023 31/01/2023 8901-5DCB22545220 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 700.00 COMPROBATORIA 2,100.00 0.00
2,100.00 000774 30/05/2023 700.00 CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS: 2,100.00 0.00
700.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 58DC783D, 569BD94A Y D58F1F0A DEL 28/02/2023 E IMPRESIONES XML.
700.00 2,100.00
700.00 700.00 PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) Y PÓLIZA
700.00 EGRESO.
DEL 16/02/2023 AL 58DC783D-CCF8-4D0D- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00 700.00
700.00 LA CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS:
PARTICIPACIONES 28/02/2023 8006-806DAA6F4290 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 DOCUMENTACIÓN 8DB33D53, F1E3F651 Y DAB83217 DEL 29/03/2023 E IMPRESIONES XML.
(RAMO 28) - 2,100.00 PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
000843 28/02/2023 2,100.00 RECURSOS DEL 16/02/2023 AL 569BD94A-1E84-42F9- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA COMPROBATORIA CARECE DE EGRESO, OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN
FEDERALES 700.00 PARA PAGO DE NÓMINA.
28/02/2023 989B-42DB65564125 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023
FIRMA DE RECEPCIÓN POR CFDI'S FOLIOS: 5A0382DB, 76F63AF0 Y 4D214A7A DEL 03/05/2023 E
IMPRESIONES XML. PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
DEL 16/02/2023 AL D58F1F0A-B9F6-4BBD- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PARTE DEL TRABAJADOR 2,100.00
700.00 (CLC), PÓLIZA EGRESO Y OFICIOS NUM. MCG/TM/SN/2023 DE SOLICITUD
28/02/2023 A943-C912AB0D006B SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 DE AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE NÓMINA.

PARTICIPACIONES DEL 16/MAR/23 AL 8DB33D53-E331-45EA- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00 CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS:
31/MAR/23 BFEA-51E9446F2B3F SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 LA DOCUMENTACIÓN 94B17561, E2AA81EF Y 2E7ECBA5 DEL 03/05/2023 E IMPRESIONES XML.
COMPROBATORIA CARECE DE 2,100.00
001474 30/03/2023 2,100.00 (RAMO 28) - DEL 16/MAR/23 AL F1E3F651-B0B6-418C- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) Y PÓLIZA
RECURSOS 31/MAR/23 8085-55C19F09AA14 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 700.00 EGRESO.
FIRMA DE RECEPCIÓN POR
FEDERALES DEL 16/MAR/23 AL PARTE DEL TRABAJADOR
31/MAR/23
DAB83217-EA94-4F08- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00
9BE1-FD723C37E484 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023

DEL 01/04/2023 9C2AE446-8DAC-4886- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00
AL 30/04/2023 AAB2-1514D6894067 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023
LA DOCUMENTACIÓN
001868 28/04/2023 2,100.00 PARTICIPACIONES DEL 01/04/2023 DCEF1994-C464-4134- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA COMPROBATORIA CARECE DE
(RAMO 28) - AL 30/04/2023 97CE-1A0CF5F147C8 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023 700.00
RECURSOS FIRMA DE RECEPCIÓN POR
FEDERALES PARTE DEL TRABAJADOR

DEL 01/04/2023 9CB9A806-5718-43E0- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00
AL 30/04/2023 98C9-7892AD781171 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023

DEL 01/05/2023 94B17561-6A96-41D5- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00
AL 31/05/2023 AB1C-F6077BB13FA0 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ
DEL 01/05/2023
002350 30/05/2023 2,100.00 (RAMO 28) - AL 31/05/2023 E2AA81EF-B1F1-4BAA- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN Y
RECURSOS 86D9-8D41848DE917 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023 700.00
DEL 01/05/2023
AL 31/05/2023 COMPROBATORIA

FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO

2E7ECBA5-EF25-4AB0- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00
8643-E978DAD2B9FE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023

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