Page 41 - Cuilapam de Guerrero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
FECHA CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
30/06/2023 FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO
002952 700.00 RETENIDO
700.00
PARTICIPACIONES DEL 01/JUN/23 AL 7ECEA3A9-2707-4DFA- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00 700.00 CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS:
30/JUN/23 BC17-DCCA202A60F9 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 LA DOCUMENTACIÓN 7ECEA3A9, 654A2277 Y 2BF12DF7 DEL 11/07/2023 E IMPRESIONES XML.
COMPROBATORIA CARECE DE 2,100.00 PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
2,100.00 000956 30/06/2023 2,100.00 (RAMO 28) - DEL 01/JUN/23 AL 654A2277-9A3E-4A37- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA EGRESO Y OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN 2,100.00 0.00
RECURSOS 30/JUN/23 89B9-881224F89EDE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 700.00 PARA PAGO DE NÓMINA.
FIRMA DE RECEPCIÓN POR
FEDERALES DEL 01/JUN/23 AL PARTE DEL TRABAJADOR
30/JUN/23
2BF12DF7-182C-4755- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00
8BBF-97C86168733D SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023

003457 28/07/2023 2,100.00 001106 28/07/2023 2,100.00 PARTICIPACIONES DEL 16/JUL/23 AL 0B08D62A-4102-4A66- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 700.00 700.00 CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS: 2,100.00 0.00
(RAMO 28) - 31/JUL/23 B354-DA01669B83F8 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023 700.00 LA DOCUMENTACIÓN 0B08D62A, 40701B40 Y E9D9241E DEL 26/07/2023 E IMPRESIONES XML.
RECURSOS 700.00 COMPROBATORIA CARECE DE 2,100.00 PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
FEDERALES DEL 16/JUL/23 AL 40701B40-E39C-4C02- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA EGRESO Y OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN
31/JUL/23 B5A0-3823FD9E96F1 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023 700.00 PARA PAGO DE NÓMINA.
FIRMA DE RECEPCIÓN POR
DEL 16/JUL/23 AL E9D9241E-58C0-4869- NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PARTE DEL TRABAJADOR
31/JUL/23 B9ED-0E2AF060FDE3 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023
700.00

RECURSOS FISCALES DEL 01/07/23 AL 3C70F7C6-1075-4593- NOMINA EN EFECTIVO DEL SR. JESUS MANUEL TALLEDOS RUIZ LA DOCUMENTACIÓN CFDI FIRMADO DE RECIBIDO POR EL TRABAJADOR FOLIO: 3C70F7C6 DEL
15/07/23 B4E8-7BA74D81A298 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE COMPROBATORIA CARECE DE 04/08/2023 E IMPRESIÓN XML. PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
003646 04/08/2023 4,310.00 001156 04/08/2023 4,000.00 - RECURSOS 2023 4,310.00 310.00 4,000.00 4,310.00 4,310.00 0.00
FIRMA DE RECEPCIÓN POR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA EGRESO Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA
FISCALES PARTE DEL TRABAJADOR PAGO DE NÓMINA.

RECURSOS FISCALES DEL 01/07/23 AL 2EF59FB2-2B84-4F9D- NOMINA EN EFECTIVO DEL SR. CESAR ANDRÉS TALLEDOS RUIZ LA DOCUMENTACIÓN CFDI FIRMADO DE RECIBIDO POR EL TRABAJADOR FOLIO: 2EF59FB2 DEL
15/07/23 ABB1-8565B23F4F1D CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE COMPROBATORIA CARECE DE 04/08/2023 E IMPRESIÓN XML. PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
003649 04/08/2023 3,420.00 001157 04/08/2023 3,333.00 - RECURSOS 2023 3,420.00 87.00 3,333.00 3,420.00 3,420.00 0.00
FIRMA DE RECEPCIÓN POR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA EGRESO Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA
FISCALES PARTE DEL TRABAJADOR PAGO DE NÓMINA.

DEL 01/08/2023 34F01A4E-B8F2-4916- NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE 700.00 700.00
8907-6E3BBB916764 AGOSTO DE 2023 . 700.00 LA
AL 31/08/23 DOCUMENTACIÓN CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS:
34F01A4E Y 9296FC12 DEL 07/09/2023 E IMPRESIONES XML. PÓLIZA
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA CARECE DE 1,400.00 DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA EGRESO Y
OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO
004211 31/08/2023 1,400.00 001321 31/08/2023 1,400.00 - RECURSOS FIRMA DE RECEPCIÓN POR DE NÓMINA. 1,400.00 0.00
0.00
FISCALES PARTE DEL TRABAJADOR
700.00 2/3
DEL 01/08/2023 9296FC12-DC59-478F- NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE
BB87-BECDB41B902A AGOSTO DE 2023
AL 31/08/23

NO PRESENTA LA

DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA DEL GASTO,

PARTICIPACIONES RELATIVA A LOS CFDI'S FOLIOS: 5003E7D4 DEL 07/09/23 Y 9296FC12 DEL 04/09/2023 E
(RAMO 28) - IMPRESIONES XML. PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
004469 08/09/2023 1,400.00 001407 08/09/2023 1,400.00 COMPROBANTES FISCALES 1,400.00 1,400.00
RECURSOS (CLC), PÓLIZA EGRESO Y OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y
FEDERALES DIGITALES POR INTERNET AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE NÓMINA.

DEBIDO A UN REGISTRO

DUPLICADO, PRESENTA LOS

MISMOS COMPROBANTES DE

LA PD-004211