Page 42 - Cuilapam de Guerrero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO SOLVENTADO
RETENIDO

PARTICIPACIONES DEL 01/09/2023 CF4E0673-203A-4276- NOMINAS A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE 700.00 700.00 DOCUMENTACIÓN CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS:
AL 30/09/2023 A24B-E62BC489F461 SEPTIEMBRE DE 2023. 700.00 LA CF4E0673 Y 498386EE DEL 03/10/2023 E IMPRESIONES XML. PÓLIZA
1,400.00 DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA EGRESO Y
004738 29/09/2023 1,400.00 001495 29/09/2023 1,400.00 (RAMO 28) - COMPROBATORIA CARECE DE OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO 1,400.00 0.00
RECURSOS DE NÓMINA.
FIRMA DE RECEPCIÓN POR

FEDERALES DEL 01/09/2023 498386EE-8DC0-46CB- NOMINAS A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE PARTE DEL TRABAJADOR
AL 30/09/2023 9BA8-3C7EB9CC1C18 SEPTIEMBRE DE 2023. 700.00

PARTICIPACIONES DEL 01/10/2023 AL 689478B3-A80B-4836- NÓMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 700.00 700.00 LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS:
(RAMO 28) - 31/10/2023 8441-0869D71D1622 OCTUBRE DE 2023 700.00 689478B3 Y FB22373D DEL 27/10/2023 E IMPRESIONES XML. PÓLIZA
005272 30/10/2023 1,400.00 001663 30/10/2023 1,400.00 RECURSOS COMPROBATORIA CARECE DE 1,400.00 DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA EGRESO Y 1,400.00 0.00
FEDERALES DEL 01/10/2023 AL FB22373D-0C15-4A41- NÓMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO
31/10/2023 BBD0-81E96C0823F5 OCTUBRE DE 2023 FIRMA DE RECEPCIÓN POR DE NÓMINA.

700.00 PARTE DEL TRABAJADOR

PARTICIPACIONES DEL 01/11/2023 AL 62284B97-3107-44DC- NÓMINA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA 700.00 700.00 LA DOCUMENTACIÓN CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS:
(RAMO 28) - 30/11/2023 AC43-6FE7651C930F QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 700.00 62284B97 Y D3667754 DEL 04/12/2023 E IMPRESIONES XML. PÓLIZA
RECURSOS 1,400.00 DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA EGRESO Y
005903 30/11/2023 1,400.00 001875 30/11/2023 1,400.00 FEDERALES COMPROBATORIA CARECE DE OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO 1,400.00 0.00
DE NÓMINA.
FIRMA DE RECEPCIÓN POR

DEL 01/11/2023 AL D3667754-6784-49C0- NÓMINA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA SEGUNDA PARTE DEL TRABAJADOR
700.00
30/11/2023 A529-206B4FFFBFEA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

DEL 01/08/2023 F5221CEC-9308-4832- NÓMINA DEL C. JESUS MARTINEZ SANCHEZ DE LA PRIMERA QUINCENA 4,310.00 310.00 4,000.00 CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS:
8EB1-280BD096F9A8 DE AGOSTO DE 2023 4,310.00 310.00 LA FC62E0D5 Y F5221CEC DEL 04/09/2023 E IMPRESIONES XML. PÓLIZA
AL 15/08/2023 DOCUMENTACIÓN 8,620.00 DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA EGRESO,
RECURSOS FISCALES REPORTE DE NÓMINA Y OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y
COMPROBATORIA CARECE DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE NÓMINA.
006008 30/11/2023 8,620.00 001906 30/11/2023 8,000.00 - RECURSOS 8,620.00 0.00

FISCALES FIRMA DE RECEPCIÓN POR

DEL 16/08/2023 FC62E0D5-A111-4E5D- NÓMINA DEL C. JESUS MARTINEZ SANCHEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA PARTE DEL TRABAJADOR
ADD0-2DA1F9FF6BB4 DE AGOSTO DE 2023 4,000.00
AL 31/08/2023

PARTICIPACIONES DEL 01/12/2023 AL BD162A0E-D25B-481F- NÓMINAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES 700.00 700.00 DOCUMENTACIÓN CFDI'S FIRMADOS DE RECIBIDO POR LOS TRABAJADORES FOLIOS:
(RAMO 28) - 31/12/2023 B9DE-4BDEEE7D562E DE DICIEMBRE DE 2023. 700.00 LA BD162A0E Y D4D8CB06 DEL 29/12/2023 E IMPRESIONES XML. PÓLIZA
RECURSOS 1,400.00 DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA EGRESO,
006687 29/12/2023 1,400.00 002053 29/12/2023 1,400.00 FEDERALES DEL 01/12/2023 AL D4D8CB06-1F0D-4DFF- NÓMINAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES COMPROBATORIA CARECE DE REPORTE DE NÓMINA Y OFICIOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y 1,400.00 0.00
31/12/2023 8844-6F13857DF9BD DE DICIEMBRE DE 2023. AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE NÓMINA. $0.00
FIRMA DE RECEPCIÓN POR

PARTE DEL TRABAJADOR
700.00

TOTAL $117,383.00 $110,933.00 $115,983.00 $0.00 $6,450.00 $109,533.00 $117,383.00 $117,383.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

3/3