Page 47 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL

IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) 1577 2,716,230.83 (D) (E=A-C) SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 34,271.00
100000129 02/01/2023 10,068.01 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 47,493.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000129 02/01/2023 1,615,657.23 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 79,417.00
100000129 02/01/2023 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000129 02/01/2023 1,443.30 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 9,973.00 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000129 02/01/2023 2,020.62 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 986.00
100000129 02/01/2023 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000129 02/01/2023 529.21 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 37,834.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y PÓLIZA 100000129.
100000129 02/01/2023 111,836.64 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 40,754.00
100000129 02/01/2023 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INTERNET (CFDI).
100000129 02/01/2023 865.98 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 7,640.00
100000129 02/01/2023 617.51 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 63,010.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000129 02/01/2023 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 29,707.00
100000129 02/01/2023 1,521.07 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 64,207.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000129 02/01/2023 28,936.46 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 73,914.77 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000129 02/01/2023 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 31,226.00
100000129 02/01/2023 217.95 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 4,907.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000129 02/01/2023 34,564.40 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 256,118.37 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y PÓLIZA 100000129.
100000129 02/01/2023 343,986.50 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 47,664.00
100000129 02/01/2023 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 48,966.00 INTERNET (CFDI).
100000129 02/01/2023 420.00 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 30,429.00
100000129 02/01/2023 37,258.23 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 30,997.00
100000129 02/01/2023 9,973.00 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 5,793.00
100000129 02/01/2023 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 76,001.00
100000129 02/01/2023 1,683.85 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 54,799.00
100000129 02/01/2023 58,359.34 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 40,185.00
100000129 02/01/2023 85,204.72 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 6,083.00
100000129 02/01/2023 46,620.50 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 26,603.00
100000129 02/01/2023 11,546.40 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 118,263.00
100000129 02/01/2023 16,068.74 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 32,938.00
100000129 02/01/2023 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000129 02/01/2023 1,443.30 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 4,116.00
100000129 02/01/2023 1,154.64 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466352 10,569.00
100000129 02/01/2023 1,298.97 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466352 109,439.00
100000129 02/01/2023 865.98 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1196945667 44,155.00
100000129 02/01/2023 238,598.88 03/01/2023 56,456.00
100000129 02/01/2023 8,062.08 03/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 25,519.00
100000129 02/01/2023 1,154.70 04/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 57,802.00
100000129 02/01/2023 80,785.20 03/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 48,766.00
100000129 02/01/2023 9,479.94 03/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 17,290.00
100000129 02/01/2023 17,211.82 03/01/2023 2,455.00
100000129 02/01/2023 9,254.70 03/01/2023 68,797.00
100000129 02/01/2023 61,087.43 03/01/2023 337,581.00
100000129 02/01/2023 104,322.54 03/01/2023 153,951.77
100000129 02/01/2023 3,835.60 229,275.32
100000129 02/01/2023 177,300.00 4,948.60
100000129 02/01/2023
100000129 02/01/2023 48.11
100000129 02/01/2023 6,348.11
2,279.85
769.76
384.88
4,233.68
8,201.12
2,405.50
19,244.00
1,491.41
1,202.75

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