Page 52 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
(B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)

100000130 03/01/2023 - 3,534.57 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000130 03/01/2023 - 7,897.66
100000130 03/01/2023 - CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000130 03/01/2023 - 306.30 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000130 03/01/2023 - 306.30
100000130 03/01/2023 - 164.72 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
100000130 03/01/2023 - COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
100000130 03/01/2023 - 4.00
100000130 03/01/2023 - 755.00 INTERNET (CFDI).
100000130 03/01/2023 - 213.00
100000130 03/01/2023 - *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000130 03/01/2023 - 18.00
100000130 03/01/2023 - 1,153.08 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000130 03/01/2023 - 6,046.62 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000130 03/01/2023 - 96,339.12
100000130 03/01/2023 - 585.24 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
100000130 03/01/2023 - 1,750.98 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
100000130 03/01/2023 - 55,734.96
100000130 03/01/2023 - 192,679.44 INTERNET (CFDI).
100000130 03/01/2023 - 277,781.16
100000130 03/01/2023 -
100000130 03/01/2023 - 1,161.18
100000130 03/01/2023 - 2,327.52
100000130 03/01/2023 - 3,958.20
100000130 03/01/2023 - 4,938.42
100000130 03/01/2023 14,615.22
100000130 03/01/2023 - 30,641.76
100000130 03/01/2023
100000130 03/01/2023 - 269.42
100000130 03/01/2023 167.39
100000130 03/01/2023 - 967.93
100000130 03/01/2023 7,172.93
100000130 03/01/2023 - 4,897.87
100000130 03/01/2023 76.98
- 673.54
100000130 03/01/2023 25,127.59
- 57,587.67
100000130 03/01/2023 901.68
- 3,082.68
100000130 03/01/2023
- 99,036.00
100000130 03/01/2023 -
- 2,032.56
100000130 03/01/2023 -
- 452.28
100000130 03/01/2023 -
- 18,412.80
100000130 03/01/2023
2,263.32
100000130 03/01/2023
36,822.00
100000130 03/01/2023
632.22
100000130 03/01/2023
4,607.57
100000130 03/01/2023
6,503.94
100000130 03/01/2023
100000130 03/01/2023 1,040.76
100000130 03/01/2023
671.61

2,081.63
1,924.40

962.22

6/46