Page 51 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466352 (B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 36,967.00
100000130 03/01/2023 96.22 03/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 46,600.00
100000130 03/01/2023 78,428.77 04/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811
100000130 03/01/2023 03/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 1,244.00
100000130 03/01/2023 384.88 03/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 3,664.00
100000130 03/01/2023 461.85 04/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811
100000130 03/01/2023 1,924.40 04/01/2023 6,611.00
100000130 03/01/2023 3,560.14 04/01/2023 267,921.28
100000130 03/01/2023 23,393.18 04/01/2023
100000130 03/01/2023 15,507.41 5,397.95
100000130 03/01/2023 22,611.70 2,207.00
100000130 03/01/2023 11,436.98
100000130 03/01/2023 577.32 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000130 03/01/2023 3,637.12
100000130 03/01/2023 1,731.96 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000130 03/01/2023 15,010.32 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000130 03/01/2023 18,822.90
100000130 03/01/2023 76.98 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000130 03/01/2023 90.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
100000130 03/01/2023 240.55
100000130 03/01/2023 53.88 INTERNET (CFDI).
100000130 03/01/2023 192.44
100000130 03/01/2023 461.85 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000130 03/01/2023 6,025.82
100000130 03/01/2023 9,662.01 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000130 03/01/2023 12,951.86 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000130 03/01/2023 347.72
100000130 03/01/2023 288.66 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
100000130 03/01/2023 3,560.14 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
100000130 03/01/2023 1,921.10
100000130 03/01/2023 1,443.30 INTERNET (CFDI).
100000130 03/01/2023 289.99
384.88
100000130 03/01/2023
57.73
100000130 03/01/2023
3,848.80
100000130 03/01/2023
288.66
100000130 03/01/2023
962.20
100000130 03/01/2023
312.72
100000130 03/01/2023
481.10
100000130 03/01/2023
5,773.20
100000130 03/01/2023
100000130 03/01/2023 1,924.40
100000130 03/01/2023 1,924.40
100000130 03/01/2023 4,329.90
100000130 03/01/2023 1,443.30
100000130 03/01/2023 3,848.80
100000130 03/01/2023 1,443.30
100000130 03/01/2023
100000130 03/01/2023 625.43
100000130 03/01/2023 1,924.40
1,443.30
2,781.72

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