Page 50 - Oaxaca de Juarez

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL

IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E) SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) (D) (E=A-C)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B) SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 4/46
100000129 02/01/2023 - 1,125.04 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
- 721.65 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000129 02/01/2023 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
- 7,987.01 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000129 02/01/2023 - 1,294.50 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
- 289.97 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000129 02/01/2023 $ 454.20 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y PÓLIZA 100000129.
100000129 02/01/2023 0.04 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
2,719,597.83 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000129 02/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INTERNET (CFDI).
709.32 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000129 02/01/2023 2,840,485.45 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
SUB-TOTAL 481.10 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 $ 2,471,299.83 $ 2,716,230.83 $ 248,298.00 $ 3,367.00
673.54 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000130 03/01/2023 199,790.06 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 37,610.00 1993 3,483,797.81
100000130 03/01/2023 288.66 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 50,028.00
100000130 03/01/2023 269.42 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000130 03/01/2023 167.39 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 1,964.00
100000130 03/01/2023 126.93 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 144.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000130 03/01/2023 51,572.17 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000130 03/01/2023 632.40 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 103,421.00
100000130 03/01/2023 481.10 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 22,729.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000130 03/01/2023 3,988.20 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 135,498.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
100000130 03/01/2023 192.44 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 14,665.00
100000130 03/01/2023 288.66 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 11,030.00 INTERNET (CFDI).
100000130 03/01/2023 18,441.05 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 47,859.00
100000130 03/01/2023 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 46,650.00
100000130 03/01/2023 48.11 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 28,033.00
100000130 03/01/2023 68,797.30 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 35,125.00
100000130 03/01/2023 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 28,393.00
96.22 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 71,746.00
769.76 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 33,246.00
165.00 04/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000130 03/01/2023 240.55 04/01/2023 46,685.00
04/01/2023
100000130 03/01/2023 96.22 04/01/2023 99,523.00
73,369.66 04/01/2023
100000130 03/01/2023 22,226.82 04/01/2023 12,893.00
76,001.54 04/01/2023
100000130 03/01/2023 23,481.50 04/01/2023 19,874.00
121,018.39 04/01/2023
100000130 03/01/2023 04/01/2023 83,064.00
4,329.90 04/01/2023
100000130 03/01/2023 432.99 05/01/2023 62,036.00
04/01/2023
100000130 03/01/2023 9,470.70 05/01/2023 120,414.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000130 03/01/2023 14,493.36 04/01/2023 26,067.00
100000130 03/01/2023 305,179.30 04/01/2023 75,076.51 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000130 03/01/2023 12,797.28 04/01/2023 8,860.00 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000130 03/01/2023 26,373.78 04/01/2023 93,909.00
100000130 03/01/2023 97,250.64 04/01/2023 67,486.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000130 03/01/2023 04/01/2023 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
8,814.00 04/01/2023 39,313.51
100000130 03/01/2023 75,262.37 03/01/2023 100.00
135,763.44
100000130 03/01/2023 20,109.00 INTERNET (CFDI).
7,120.28 37,643.00
100000130 03/01/2023

100000130 03/01/2023 95,687.00

100000130 03/01/2023 68,851.00

100000130 03/01/2023 33,479.00

100000130 03/01/2023 38,132.00

100000130 03/01/2023 87,402.00

100000130 03/01/2023 67,803.00

100000130 03/01/2023 34,353.00

100000130 03/01/2023 87,609.00

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55