Page 48 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
(B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)

100000129 02/01/2023 1,917.80 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000129 02/01/2023 618.43
100000129 02/01/2023 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000129 02/01/2023 13,404.73 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000129 02/01/2023 22,226.82
100000129 02/01/2023 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
100000129 02/01/2023 6,330.72 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y PÓLIZA 100000129.
100000129 02/01/2023 14,175.95
100000129 02/01/2023 INTERNET (CFDI).
100000129 02/01/2023 241.80
100000129 02/01/2023 403.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000129 02/01/2023 443.30
100000129 02/01/2023 21,259.93 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000129 02/01/2023 230.94 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000129 02/01/2023 721.65
100000129 02/01/2023 1,924.40 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
100000129 02/01/2023 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y PÓLIZA 100000129.
100000129 02/01/2023 90.00
100000129 02/01/2023 4,265.60 INTERNET (CFDI).
100000129 02/01/2023
100000129 02/01/2023 1,353.71
100000129 02/01/2023 11,628.37
100000129 02/01/2023 4,818.00
100000129 02/01/2023 5,970.45
100000129 02/01/2023
100000129 02/01/2023 56.42
100000129 02/01/2023 1,055.12
289.99
100000129 02/01/2023 230.92
564.20
100000129 02/01/2023
100000129 02/01/2023 192.44
577.32
100000129 02/01/2023 231.97

100000129 02/01/2023 1,917.80

100000129 02/01/2023 192.44
1,010.32
100000129 02/01/2023
100000129 02/01/2023 3,367.70
100000129 02/01/2023
100000129 02/01/2023 962.20
100000129 02/01/2023
100000129 02/01/2023 938.16
100000129 02/01/2023
100000129 02/01/2023 1,924.40
100000129 02/01/2023 2,742.27
100000129 02/01/2023
100000129 02/01/2023 962.20
100000129 02/01/2023 5,773.20
100000129 02/01/2023 1,443.30
100000129 02/01/2023 9,622.00
100000129 02/01/2023 9,479.57
3,007.83

286.86
286.86
690.00
19,055.00

101.34
2,589.00

362.46

2/46