Page 56 - Oaxaca de Juarez

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
(B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)

100000131 04/01/2023 - 226.14
- 828.84
100000131 04/01/2023 - 20,574.72
- 173.76
100000131 04/01/2023 -
- 86.88
100000131 04/01/2023 - 695.04
- 1,356.58
100000131 04/01/2023 - 2,867.27
- 1,206.59
100000131 04/01/2023 - 4,454.98
- 2,227.53
100000131 04/01/2023 - 260.64
-
100000131 04/01/2023 - 217.20
- 10,786.40
100000131 04/01/2023 -
- 10.92
100000131 04/01/2023 - 871.81
- 368.50
100000131 04/01/2023 - 1,159.58 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
- 43.44 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. CUENTA; Y PÓLIZA 100000131.
100000131 04/01/2023 - 86.88 SI -
962.20
100000131 04/01/2023 $ 1,872.31
831.36
100000131 04/01/2023 - 3,470,212.66
- 7,061.22
100000131 04/01/2023 -
- 7,903.26
100000131 04/01/2023 -
- 2,682.85
100000131 04/01/2023 -
- 192.42
100000131 04/01/2023 -
917.94
100000131 04/01/2023
3,070.08
100000131 04/01/2023
1,857.00
100000131 04/01/2023
929.76
100000131 04/01/2023
804.47
100000131 04/01/2023
962.20
SUB-TOTAL $ 2,987,653.13 $ 3,470,212.66 $ 482,559.53 $ 0.00
266.16
100000257 04/01/2023 16,030.00
133.08
100000257 04/01/2023
492.78
100000257 04/01/2023
3,045.12
100000257 04/01/2023
1,397.70
100000257 04/01/2023
223.68
100000257 04/01/2023
1,868.37
100000257 04/01/2023
109.74
100000257 04/01/2023
54.84
100000257 04/01/2023 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN Y USB CERTIFICADO.
100000257 04/01/2023 SI -
CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

100000257 04/01/2023

10/46

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61