Page 53 - Oaxaca de Juarez

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL

IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E) SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) 2406 (D) (E=A-C)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B) SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 $ 2,365,122.25 7/46
100000130 03/01/2023 - 18,822.90 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 32,706.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
- 1,924.40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 41,272.00
100000130 03/01/2023 - 398.36 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 29,078.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
- 3,250.44 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 6,254.00 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000130 03/01/2023 - 794.15 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 6,453.00
- 3,534.57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 48,242.00
100000130 03/01/2023 - 2,781.72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 53,069.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 107,315.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
100000130 03/01/2023 $ 3,484,787.81 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 38,408.00
9,810.35 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 23,399.00
100000130 03/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 52,071.00
2,694,734.52 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 23,399.00
100000130 03/01/2023 481.10 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 52,021.00 INTERNET (CFDI).
673.54 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 65,457.00
SUB-TOTAL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 36,202.00 $ 3,483,797.81 $ 1,119,665.56 $ 990.00
158,125.46 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 86,635.00
100000131 04/01/2023 288.66 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 102,269.00 3,470,212.66
100000131 04/01/2023 702.57 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 93,508.00
100000131 04/01/2023 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 76,822.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000131 04/01/2023 50,867.06 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 56,911.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. CUENTA; Y PÓLIZA 100000131.
100000131 04/01/2023 1,488.12 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 28,555.00
100000131 04/01/2023 449.36 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 102,396.00
100000131 04/01/2023 664.70 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 36,069.00
100000131 04/01/2023 192.44 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 111,498.00
100000131 04/01/2023 288.66 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 81,055.00
100000131 04/01/2023 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 103,894.00
100000131 04/01/2023 44,462.76 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 8,305.00
100000131 04/01/2023 48.11 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 5,884.00
100000131 04/01/2023 96.22 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 131,635.83
100000131 04/01/2023 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 115,379.00
100000131 04/01/2023 966.93 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 35,866.00
100000131 04/01/2023 60,949.00 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 70,942.00
100000131 04/01/2023 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 78,616.00
100000131 04/01/2023 240.55 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 62,454.00
100000131 04/01/2023 390.00 05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 79,027.51
05/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 79,671.00
100000131 04/01/2023 96.22 05/01/2023 116,524.51
77,200.48 05/01/2023 73,080.00
100000131 04/01/2023 30,309.30 05/01/2023 78,926.00
115,564.67 05/01/2023 572.51
100000131 04/01/2023 16,164.96 05/01/2023
162,854.26 05/01/2023
100000131 04/01/2023 05/01/2023
4,233.68 05/01/2023
100000131 04/01/2023 1,154.64 05/01/2023
2,886.60 05/01/2023
100000131 04/01/2023 2,405.50 05/01/2023
06/01/2023
100000131 04/01/2023 865.98 05/01/2023
288.66 05/01/2023
100000131 04/01/2023 360,116.70 05/01/2023
9,106.74 05/01/2023
100000131 04/01/2023 14,983.78 05/01/2023 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
135,831.24 05/01/2023 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. CUENTA; Y PÓLIZA 100000131.
100000131 04/01/2023 28,865.43 05/01/2023
16,207.86 04/01/2023
100000131 04/01/2023 3,303.72
1,443.30
100000131 04/01/2023

100000131 04/01/2023

100000131 04/01/2023
100000131 04/01/2023
100000131 04/01/2023
100000131 04/01/2023
100000131 04/01/2023

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